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汇添富上证科创板100ETF联接C - 基金主页(代码:023002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6525 0.0041 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4454 0.0146 1.0217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6525
成立日期：2025-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.80亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.87%	-4.30%	-8.31%	-5.63%	23.23%	-	-	45.12%
同类排名	277/4773	4601/5458	4322/5421	2893/5205	324/4361			-

汇添富上证科创板100ETF联接C(023002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6625	0.61%
2026-09-14	1.6525	0.25%
2026-09-11	1.6484	-2.27%
2026-09-10	1.6858	-0.85%
2026-09-09	1.7002	-0.51%
2026-09-08	1.7090	-1.03%

汇添富上证科创板100ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688608	恒玄科技	5.2100	3.43%	2.61%
688235	百济神州	8.3200	2.88%	2.60%
688002	睿创微纳	25.9400	2.42%	2.31%
688052	纳芯微	7.2200	2.00%	2.61%
688220	翱捷科技	15.1300	2.00%	1.71%
688266	泽璟制药	13.4000	1.92%	6.70%
688019	安集科技	6.5300	1.87%	4.43%
688017	绿的谐波	7.9500	1.82%	0.61%
688568	中科星图	19.6400	1.80%	0.06%
688027	国盾量子	4.4600	1.77%	1.47%

汇添富上证科创板100ETF联接C(023002)基金档案

基金代码	023002	基金简称	汇添富上证科创板100指数C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-17	成立日期	2025-03-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗昊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%