汇添富核心优势三个月混合(FOF)基金净值查询(008169)

今天最新净值 1.4969 -0.0095 -0.63% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4969
成立日期：2020-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.1174亿
最近资产：5.57亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：陈思

近一月汇添富核心优势三个月混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4791	1.4791	1.4969	1.4969	-0.0178	-1.20%
2026-09-10	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4969	1.4969	1.5064	1.5064	-0.0095	-0.63%
2026-09-09	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5064	1.5064	1.5036	1.5036	0.0028	0.19%
2026-09-08	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5036	1.5036	1.5085	1.5085	-0.0049	-0.32%
2026-09-07	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5085	1.5085	1.4802	1.4802	0.0283	1.88%
2026-09-04	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4802	1.4802	1.5023	1.5023	-0.0221	-1.49%
2026-09-03	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5023	1.5023	1.4971	1.4971	0.0052	0.35%
2026-09-02	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4971	1.4971	1.5192	1.5192	-0.0221	-1.48%
2026-09-01	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5192	1.5192	1.5410	1.5410	-0.0218	-1.43%
2026-08-31	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5410	1.5410	1.5230	1.5230	0.0180	1.17%

2026-08-28	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5230	1.5230	1.5360	1.5360	-0.0130	-0.85%
2026-08-27	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5360	1.5360	1.5041	1.5041	0.0319	2.08%
2026-08-26	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5041	1.5041	1.4950	1.4950	0.0091	0.61%
2026-08-25	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4950	1.4950	1.4967	1.4967	-0.0017	-0.11%
2026-08-24	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.4967	1.4967	1.5312	1.5312	-0.0345	-2.31%
2026-08-21	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5312	1.5312	1.5158	1.5158	0.0154	1.01%
2026-08-20	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5158	1.5158	1.5087	1.5087	0.0071	0.47%
2026-08-19	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5087	1.5087	1.5815	1.5815	-0.0728	-4.83%
2026-08-18	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5815	1.5815	1.5857	1.5857	-0.0042	-0.26%
2026-08-17	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	1.5857	1.5857	1.5448	1.5448	0.0409	2.58%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%