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汇添富互利分级债券A(互利债A) - 基金主页(代码:164704)

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今天最新净值 1.0000 -0.0150 -1.48%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1310
成立日期：2013-11-06
基金类型：其他创新
成立份额：6.846亿份
最近份额：3.3399亿
最近资产：3.38亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：

汇添富互利分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-11-04		份额折算	每份份额折算1.015份
	2016-05-05		份额折算	每份份额折算1.01492份
	2015-11-05		份额折算	每份份额折算1.01966份
	2015-05-05		份额折算	每份份额折算1.02479份
	2014-11-05		份额折算	每份份额折算1.02621份

汇添富互利分级债券A(164704)基金档案

基金代码	164704	基金简称	汇添富互利分级债券A	基金全称	汇添富互利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-21	成立日期	2013-11-06	基金类型	其他创新
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	3.38亿元	最近份额	3.3399亿	成立份额	6.846亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%