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汇添富互利分级债券A(互利债A)(164704)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 -0.0150 -1.48%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1310
成立日期：2013-11-06
基金类型：其他创新
成立份额：6.846亿份
最近份额：3.3399亿
最近资产：3.38亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-11-04	份额折算	每份份额折算1.015份
2016-05-05	份额折算	每份份额折算1.01492份
2015-11-05	份额折算	每份份额折算1.01966份
2015-05-05	份额折算	每份份额折算1.02479份
2014-11-05	份额折算	每份份额折算1.02621份
2014-05-05	份额折算	每份份额折算1.0238份

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%