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汇添富稳安三个月持有债券A(015853)基金分红送配

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今天最新净值 1.0702 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1108
成立日期：2022-07-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：39.0588亿
最近资产：13.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖甘信宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0029元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-22	每份派现金0.0029元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	每份派现金0.0029元
2025-03-31	2025-03-31	2025-04-02	每份派现金0.0029元
2025-02-27	2025-02-27	2025-03-03	每份派现金0.0029元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0029元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0029元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-14	每份派现金0.0029元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-28	每份派现金0.0029元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0029元
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-15	每份派现金0.0029元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-17	每份派现金0.0029元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	每份派现金0.0029元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%