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汇添富沪深300自由现金流指数C - 基金主页(代码:024815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9220 -0.0054 -0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9220
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.48亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.11%	-2.08%	0.87%	-	-	-	-0.02%
同类排名		4763/5467	846/5421	872/5238				-

汇添富沪深300自由现金流指数C(024815)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9170	-0.54%
2026-09-16	0.9220	-0.58%
2026-09-15	0.9274	-0.59%
2026-09-14	0.9329	-0.28%
2026-09-11	0.9355	-1.15%
2026-09-10	0.9464	-0.47%

汇添富沪深300自由现金流指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	9.24%	0.65%
600938	中国海油	0.0000	7.44%	-0.36%
601728	中国电信	0.0000	5.77%	1.04%
601899	紫金矿业	0.0000	5.74%	5.30%
000651	格力电器	0.0000	4.45%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	4.09%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	3.75%	1.08%
000100	TCL科技	0.0000	3.74%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	2.71%	2.26%
002415	海康威视	0.0000	2.62%	0.90%

汇添富沪深300自由现金流指数C(024815)基金档案

基金代码	024815	基金简称	汇添富沪深300自由现金流指数C	基金全称
发行日期	2025-12-18~2026-03-17	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	3.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%