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汇添富沪深300自由现金流指数C基金净值查询(024815)

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今天最新净值 0.9274 -0.0055 -0.59% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9274
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近份额：
  • 最近资产：3.48亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：晏阳
近一年汇添富沪深300自由现金流指数C基金净值查询
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近一年,汇添富沪深300自由现金流指数C(024815)基金累计收益率0%
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2026-09-15 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9274 0.9274 0.9329 0.9329 -0.0055 -0.59%
2026-09-14 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9329 0.9329 0.9355 0.9355 -0.0026 -0.28%
2026-09-11 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9355 0.9355 0.9464 0.9464 -0.0109 -1.15%
2026-09-10 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9464 0.9464 0.9509 0.9509 -0.0045 -0.47%
2026-09-09 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9509 0.9509 0.9465 0.9465 0.0044 0.46%
2026-09-08 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9465 0.9465 0.9421 0.9421 0.0044 0.47%
2026-09-07 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9421 0.9421 0.9498 0.9498 -0.0077 -0.81%
2026-09-04 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9498 0.9498 0.9473 0.9473 0.0025 0.26%
2026-09-03 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9473 0.9473 0.9454 0.9454 0.0019 0.20%
2026-09-02 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9454 0.9454 0.9566 0.9566 -0.0112 -1.17%
2026-09-01 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9566 0.9566 0.9562 0.9562 0.0004 0.04%
2026-08-31 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9562 0.9562 0.9537 0.9537 0.0025 0.26%
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2026-08-05 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9362 0.9362 0.9337 0.9337 0.0025 0.27%
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2026-07-31 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9469 0.9469 0.9491 0.9491 -0.0022 -0.23%
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2026-05-28 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9479 0.9479 0.9539 0.9539 -0.0060 -0.63%
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2026-05-14 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9897 0.9897 0.9937 0.9937 -0.0040 -0.40%
2026-05-13 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9937 0.9937 0.9901 0.9901 0.0036 0.36%
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2026-04-30 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 1.0074 1.0074 1.0109 1.0109 -0.0035 -0.35%
2026-04-29 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 1.0109 1.0109 0.9998 0.9998 0.0111 1.11%
2026-04-28 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9998 0.9998 0.9921 0.9921 0.0077 0.78%
2026-04-27 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9921 0.9921 0.9922 0.9922 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9922 0.9922 0.9932 0.9932 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9932 0.9932 0.9876 0.9876 0.0056 0.57%
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2026-04-21 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9912 0.9912 0.9856 0.9856 0.0056 0.57%
2026-04-20 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9856 0.9856 0.9877 0.9877 -0.0021 -0.21%
2026-04-17 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9877 0.9877 0.9941 0.9941 -0.0064 -0.64%
2026-04-16 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9941 0.9941 0.9914 0.9914 0.0027 0.27%
2026-04-15 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9914 0.9914 0.9953 0.9953 -0.0039 -0.39%
2026-04-14 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9953 0.9953 0.9943 0.9943 0.0010 0.10%
2026-04-13 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9943 0.9943 0.9939 0.9939 0.0004 0.04%
2026-04-10 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9939 0.9939 0.9922 0.9922 0.0017 0.17%
2026-04-09 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9922 0.9922 0.9927 0.9927 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9927 0.9927 0.9892 0.9892 0.0035 0.35%
2026-04-07 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9892 0.9892 0.9873 0.9873 0.0019 0.19%
2026-04-03 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9873 0.9873 0.9920 0.9920 -0.0047 -0.47%
2026-03-27 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9920 0.9920 0.9953 0.9953 -0.0033 -0.33%
2026-03-20 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9953 0.9953 0.9998 0.9998 -0.0045 -0.45%
2026-03-13 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 024815 汇添富沪深300自由现金流指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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