汇添富沪深300自由现金流指数C基金净值查询(024815)

今天最新净值 0.9274 -0.0055 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9274
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.48亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一月汇添富沪深300自由现金流指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富沪深300自由现金流指数C(024815)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9274	0.9274	0.9329	0.9329	-0.0055	-0.59%
2026-09-14	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9329	0.9329	0.9355	0.9355	-0.0026	-0.28%
2026-09-11	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9355	0.9355	0.9464	0.9464	-0.0109	-1.15%
2026-09-10	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9464	0.9464	0.9509	0.9509	-0.0045	-0.47%
2026-09-09	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9509	0.9509	0.9465	0.9465	0.0044	0.46%
2026-09-08	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9465	0.9465	0.9421	0.9421	0.0044	0.47%
2026-09-07	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9421	0.9421	0.9498	0.9498	-0.0077	-0.81%
2026-09-04	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9498	0.9498	0.9473	0.9473	0.0025	0.26%
2026-09-03	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9473	0.9473	0.9454	0.9454	0.0019	0.20%
2026-09-02	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9454	0.9454	0.9566	0.9566	-0.0112	-1.17%

2026-09-01	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9566	0.9566	0.9562	0.9562	0.0004	0.04%
2026-08-31	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9562	0.9562	0.9537	0.9537	0.0025	0.26%
2026-08-28	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9537	0.9537	0.9496	0.9496	0.0041	0.43%
2026-08-27	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9496	0.9496	0.9474	0.9474	0.0022	0.23%
2026-08-26	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9474	0.9474	0.9453	0.9453	0.0021	0.22%
2026-08-25	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9453	0.9453	0.9467	0.9467	-0.0014	-0.15%
2026-08-24	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9467	0.9467	0.9460	0.9460	0.0007	0.07%
2026-08-21	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9460	0.9460	0.9449	0.9449	0.0011	0.12%
2026-08-20	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9449	0.9449	0.9383	0.9383	0.0066	0.70%
2026-08-19	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9383	0.9383	0.9407	0.9407	-0.0024	-0.26%
2026-08-18	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9407	0.9407	0.9365	0.9365	0.0042	0.45%
2026-08-17	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9365	0.9365	0.9323	0.9323	0.0042	0.45%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%