汇添富沪深300自由现金流指数C基金净值查询(024815)

今天最新净值 0.9274 -0.0055 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9274
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.48亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一季汇添富沪深300自由现金流指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富沪深300自由现金流指数C(024815)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9220	0.9220	0.9274	0.9274	-0.0054	-0.58%
2026-09-15	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9274	0.9274	0.9329	0.9329	-0.0055	-0.59%
2026-09-14	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9329	0.9329	0.9355	0.9355	-0.0026	-0.28%
2026-09-11	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9355	0.9355	0.9464	0.9464	-0.0109	-1.15%
2026-09-10	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9464	0.9464	0.9509	0.9509	-0.0045	-0.47%
2026-09-09	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9509	0.9509	0.9465	0.9465	0.0044	0.46%
2026-09-08	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9465	0.9465	0.9421	0.9421	0.0044	0.47%
2026-09-07	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9421	0.9421	0.9498	0.9498	-0.0077	-0.81%
2026-09-04	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9498	0.9498	0.9473	0.9473	0.0025	0.26%
2026-09-03	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9473	0.9473	0.9454	0.9454	0.0019	0.20%

2026-09-02	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9454	0.9454	0.9566	0.9566	-0.0112	-1.17%
2026-09-01	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9566	0.9566	0.9562	0.9562	0.0004	0.04%
2026-08-31	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9562	0.9562	0.9537	0.9537	0.0025	0.26%
2026-08-28	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9537	0.9537	0.9496	0.9496	0.0041	0.43%
2026-08-27	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9496	0.9496	0.9474	0.9474	0.0022	0.23%
2026-08-26	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9474	0.9474	0.9453	0.9453	0.0021	0.22%
2026-08-25	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9453	0.9453	0.9467	0.9467	-0.0014	-0.15%
2026-08-24	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9467	0.9467	0.9460	0.9460	0.0007	0.07%
2026-08-21	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9460	0.9460	0.9449	0.9449	0.0011	0.12%
2026-08-20	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9449	0.9449	0.9383	0.9383	0.0066	0.70%
2026-08-19	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9383	0.9383	0.9407	0.9407	-0.0024	-0.26%
2026-08-18	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9407	0.9407	0.9365	0.9365	0.0042	0.45%
2026-08-17	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9365	0.9365	0.9323	0.9323	0.0042	0.45%
2026-08-14	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9323	0.9323	0.9305	0.9305	0.0018	0.19%
2026-08-13	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9305	0.9305	0.9424	0.9424	-0.0119	-1.26%

2026-08-12	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9424	0.9424	0.9434	0.9434	-0.0010	-0.11%
2026-08-11	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9434	0.9434	0.9505	0.9505	-0.0071	-0.75%
2026-08-10	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9505	0.9505	0.9374	0.9374	0.0131	1.40%
2026-08-07	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9374	0.9374	0.9370	0.9370	0.0004	0.04%
2026-08-06	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9370	0.9370	0.9362	0.9362	0.0008	0.09%
2026-08-05	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9362	0.9362	0.9337	0.9337	0.0025	0.27%
2026-08-04	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9337	0.9337	0.9455	0.9455	-0.0118	-1.26%
2026-08-03	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9455	0.9455	0.9469	0.9469	-0.0014	-0.15%
2026-07-31	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9469	0.9469	0.9491	0.9491	-0.0022	-0.23%
2026-07-30	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9491	0.9491	0.9363	0.9363	0.0128	1.37%
2026-07-29	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9363	0.9363	0.9237	0.9237	0.0126	1.36%
2026-07-28	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9237	0.9237	0.9208	0.9208	0.0029	0.31%
2026-07-27	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9208	0.9208	0.9188	0.9188	0.0020	0.22%
2026-07-24	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9188	0.9188	0.9348	0.9348	-0.0160	-1.71%
2026-07-23	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9348	0.9348	0.9249	0.9249	0.0099	1.07%
2026-07-22	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9249	0.9249	0.9125	0.9125	0.0124	1.36%
2026-07-21	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9125	0.9125	0.9112	0.9112	0.0013	0.14%
2026-07-20	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9112	0.9112	0.8817	0.8817	0.0295	3.35%
2026-07-17	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8817	0.8817	0.8878	0.8878	-0.0061	-0.69%
2026-07-16	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8878	0.8878	0.8904	0.8904	-0.0026	-0.29%
2026-07-15	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8904	0.8904	0.8811	0.8811	0.0093	1.06%
2026-07-14	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8811	0.8811	0.8651	0.8651	0.0160	1.85%
2026-07-13	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8651	0.8651	0.8691	0.8691	-0.0040	-0.46%
2026-07-10	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8691	0.8691	0.8643	0.8643	0.0048	0.56%
2026-07-09	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8643	0.8643	0.8688	0.8688	-0.0045	-0.52%
2026-07-08	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8688	0.8688	0.8730	0.8730	-0.0042	-0.48%
2026-07-07	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8730	0.8730	0.8832	0.8832	-0.0102	-1.15%
2026-07-06	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8832	0.8832	0.8713	0.8713	0.0119	1.37%
2026-07-03	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8713	0.8713	0.8601	0.8601	0.0112	1.30%
2026-07-02	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8601	0.8601	0.8562	0.8562	0.0039	0.46%
2026-07-01	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8562	0.8562	0.8485	0.8485	0.0077	0.91%
2026-06-30	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8485	0.8485	0.8569	0.8569	-0.0084	-0.98%
2026-06-29	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8569	0.8569	0.8513	0.8513	0.0056	0.66%
2026-06-26	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8513	0.8513	0.8664	0.8664	-0.0151	-1.74%
2026-06-25	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8664	0.8664	0.8741	0.8741	-0.0077	-0.88%
2026-06-24	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8741	0.8741	0.8811	0.8811	-0.0070	-0.79%
2026-06-23	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8811	0.8811	0.9060	0.9060	-0.0249	-2.75%
2026-06-22	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9060	0.9060	0.8944	0.8944	0.0116	1.30%
2026-06-18	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.8944	0.8944	0.9091	0.9091	-0.0147	-1.62%
2026-06-17	024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	0.9091	0.9091	0.9110	0.9110	-0.0019	-0.21%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.56%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.46%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.45%
芯片基金	1.3588	4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.07%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%