汇添富智能制造股票A(汇添富智能制造股票)基金净值查询(005802)
今天最新净值
1.6733
-0.0157 -0.93%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8325
-0.0037 -0.2030%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6733
- 成立日期：2018-04-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：13.1106亿
- 最近资产：16.48亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董超
近一月汇添富智能制造股票A|汇添富智能制造股票基金净值查询
近一月,汇添富智能制造股票A(005802)基金累计收益率-7.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.6861 |
1.6861 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.6733 |
1.6733 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0157 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.6890 |
1.6890 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0230 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7120 |
1.7120 |
1.7244 |
1.7244 |
-0.0124 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7244 |
1.7244 |
1.7466 |
1.7466 |
-0.0222 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7466 |
1.7466 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0150 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7316 |
1.7316 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0157 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7473 |
1.7473 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0426 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7119 |
1.7119 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0020 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7099 |
1.7099 |
1.7415 |
1.7415 |
-0.0316 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7415 |
1.7415 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0195 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7610 |
1.7610 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7620 |
1.7620 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0208 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7828 |
1.7828 |
1.7715 |
1.7715 |
0.0113 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7715 |
1.7715 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0117 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7598 |
1.7598 |
1.7692 |
1.7692 |
-0.0094 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7692 |
1.7692 |
1.8163 |
1.8163 |
-0.0471 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.8163 |
1.8163 |
1.7837 |
1.7837 |
0.0326 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7837 |
1.7837 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.7821 |
1.7821 |
1.8742 |
1.8742 |
-0.0921 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.8742 |
1.8742 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0118 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
1.8860 |
1.8860 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0629 |
3.45% |
