| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.77% | -1.70% | -3.41% | 1.08% | - | - | - | -5.07% |
| 同类排名 | 3594/4773 | 3145/5467 | 1239/5421 | 829/5238 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9116 | 0.47% |
| 2026-09-17 | 0.9073 | -0.48% |
| 2026-09-16 | 0.9117 | 0.08% |
| 2026-09-15 | 0.9110 | -1.08% |
| 2026-09-14 | 0.9208 | 0.39% |
| 2026-09-11 | 0.9172 | -0.63% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00005 | 汇丰控股 | 21.6000 | 9.04% | 2.94% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.8400 | 8.02% | 3.53% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16.0100 | 6.40% | 2.92% |
| 00939 | 建设银行 | 179.8000 | 5.16% | 1.93% |
| 01299 | 友邦保险 | 19.1000 | 4.96% | 6.87% |
| 01398 | 工商银行 | 149.9000 | 3.52% | 1.57% |
| 01810 | 小米集团-W | 42.3200 | 3.35% | 1.81% |
| 03690 | 美团-W | 12.3100 | 3.18% | 2.81% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.17% | 1.11% |
| 00941 | 中国移动 | 11.3000 | 3.11% | -0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
