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汇添富恒指港股通ETF基金盘中实时估值(520820)

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今天最新净值 0.9208 0.0036 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9208
成立日期：2025-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.43亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

汇添富恒指港股通ETF基金520820重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00005	汇丰控股	21.6000	9.04%	2.94%	0.2658%
00700	腾讯控股	3.8400	8.02%	3.53%	0.2831%
09988	阿里巴巴-W	16.0100	6.40%	2.92%	0.1869%
00939	建设银行	179.8000	5.16%	1.93%	0.0996%
01299	友邦保险	19.1000	4.96%	6.87%	0.3408%
01398	工商银行	149.9000	3.52%	1.57%	0.0553%
01810	小米集团-W	42.3200	3.35%	1.81%	0.0606%
03690	美团-W	12.3100	3.18%	2.81%	0.0894%
00981	中芯国际	0.0000	3.17%	1.11%	0.0352%
00941	中国移动	11.3000	3.11%	-0.39%	-0.0121%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.91%		1.4046%		%

汇添富恒指港股通ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.08%	2.02%
2026-09-14	0.39%	2.02%
2026-09-11	-0.63%	2.02%
2026-09-10	-1.15%	2.02%
2026-09-09	-0.26%	2.02%
2026-09-08	-0.36%	2.02%
2026-09-07	-0.94%	2.02%
2026-09-04	1.67%	2.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富恒指港股通ETF基金520820实时估值图

恒指通基金520820实时估值图

汇添富恒指港股通ETF基金动态

汇添富恒指港股通ETF 批量提前结募港股主题基金欲快速建仓

在近期的港股调整行情中，公募加速布局。本周，多只港股主题基金宣布提前结束募集，新成立ETF也在快速建仓。与此同时，资金持续借道ETF加仓港股，多只ETF份额创上市以来新高。份额的激增带动ETF规模大幅增长。截至12月9日，港股主题ETF规模为7485.21亿元，相比之下，2024年底规模为3000亿元。其中，多只港股主题ETF规模实现数倍增长。
标签：港股募集主题份额规模资金截至关联基金：国泰中证港股通互联网ETF 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 汇添富恒指港股通ETF 天弘恒生科技ETF

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%