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汇添富恒指港股通ETF基金净值查询(520820)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9110 -0.0098 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9693 0.0050 0.5155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9110
成立日期：2025-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.43亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一周汇添富恒指港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富恒指港股通ETF(520820)基金累计收益率-2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9117	0.9117	0.9110	0.9110	0.0007	0.08%
2026-09-15	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9110	0.9110	0.9208	0.9208	-0.0098	-1.08%
2026-09-14	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9208	0.9208	0.9172	0.9172	0.0036	0.39%
2026-09-11	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9172	0.9172	0.9230	0.9230	-0.0058	-0.63%
2026-09-10	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9230	0.9230	0.9337	0.9337	-0.0107	-1.15%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.56%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.46%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.45%
芯片基金	1.3588	4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.07%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%