汇添富恒指港股通ETF基金净值查询(520820)

今天最新净值 0.9110 -0.0098 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9693 0.0050 0.5155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9110
成立日期：2025-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.43亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一月汇添富恒指港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富恒指港股通ETF(520820)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9117	0.9117	0.9110	0.9110	0.0007	0.08%
2026-09-15	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9110	0.9110	0.9208	0.9208	-0.0098	-1.08%
2026-09-14	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9208	0.9208	0.9172	0.9172	0.0036	0.39%
2026-09-11	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9172	0.9172	0.9230	0.9230	-0.0058	-0.63%
2026-09-10	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9230	0.9230	0.9337	0.9337	-0.0107	-1.15%
2026-09-09	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9337	0.9337	0.9361	0.9361	-0.0024	-0.26%
2026-09-08	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9361	0.9361	0.9395	0.9395	-0.0034	-0.36%
2026-09-07	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9395	0.9395	0.9484	0.9484	-0.0089	-0.94%
2026-09-04	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9484	0.9484	0.9326	0.9326	0.0158	1.67%
2026-09-03	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9326	0.9326	0.9357	0.9357	-0.0031	-0.33%

2026-09-02	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9357	0.9357	0.9356	0.9356	0.0001	0.01%
2026-09-01	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9356	0.9356	0.9431	0.9431	-0.0075	-0.80%
2026-08-31	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9431	0.9431	0.9443	0.9443	-0.0012	-0.13%
2026-08-28	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9443	0.9443	0.9439	0.9439	0.0004	0.04%
2026-08-27	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9439	0.9439	0.9473	0.9473	-0.0034	-0.36%
2026-08-26	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9473	0.9473	0.9424	0.9424	0.0049	0.52%
2026-08-25	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9424	0.9424	0.9419	0.9419	0.0005	0.05%
2026-08-24	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9419	0.9419	0.9590	0.9590	-0.0171	-1.82%
2026-08-21	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9590	0.9590	0.9484	0.9484	0.0106	1.11%
2026-08-20	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9484	0.9484	0.9416	0.9416	0.0068	0.72%
2026-08-19	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9416	0.9416	0.9406	0.9406	0.0010	0.11%
2026-08-18	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9406	0.9406	0.9393	0.9393	0.0013	0.14%
2026-08-17	520820	汇添富恒指港股通ETF	0.9393	0.9393	0.9271	0.9271	0.0122	1.30%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%