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汇添富恒生港股通中国科技ETF - 基金主页(代码:520980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8232 -0.0050 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9601 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8232
成立日期：2025-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：48.99亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.59%	-5.12%	-8.29%	-7.65%	-31.29%	-	-	-5.99%
同类排名	4576/4773	4995/5458	4314/5421	3593/5205	4234/4361			-

汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8191	-0.50%
2026-09-14	0.8232	-0.60%
2026-09-11	0.8282	-0.19%
2026-09-10	0.8298	-2.01%
2026-09-09	0.8465	-0.75%
2026-09-08	0.8529	-1.72%

汇添富恒生港股通中国科技ETF基金动态

汇添富恒生港股通中国科技ETF 热门赛道ETF建仓放缓部分基金开启防守思维

尽管科技基金、医药基金仍排在业绩榜单前列，但部分公募已开始逐步开启防守思维。证券时报记者注意到，多只在9月19日、9月22日上市的热门行业ETF，放缓了建仓速度。嘉实新消费股票基金经理谭丽认为，消费赛道下半年需求端的政策会更加明朗，有利于形成更加理性的市场竞争，消费行业也同样会出现盈利的改善。
标签：消费上市赛道仓位行业港股关联基金：华泰柏瑞恒生创新药ETF 汇添富恒生港股通中国科技ETF 南方国证港股通创新药ETF

汇添富恒生港股通中国科技ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	15.07%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	12.33%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	11.07%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	10.09%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.80%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	8.01%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	7.32%	4.29%
01024	快手-W	0.0000	5.91%	1.84%
09660	地平线机器	0.0000	2.23%	-0.28%
00020	商汤-W	0.0000	2.15%	2.67%

汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)基金档案

基金代码	520980	基金简称	港科技30	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-13	成立日期	2025-06-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	乐无穹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	48.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%