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汇添富恒生港股通中国科技ETF基金盘中实时估值(520980)

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今天最新净值 0.8232 -0.0050 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8232
成立日期：2025-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：48.99亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

汇添富恒生港股通中国科技ETF基金520980重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	15.07%	1.11%	0.1673%
00700	腾讯控股	0.0000	12.33%	3.53%	0.4352%
03690	美团-W	0.0000	11.07%	2.81%	0.3111%
01810	小米集团-W	0.0000	10.09%	1.81%	0.1826%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.80%	2.92%	0.2862%
01347	华虹宏力	0.0000	8.01%	4.20%	0.3364%
00992	联想集团	0.0000	7.32%	4.29%	0.3140%
01024	快手-W	0.0000	5.91%	1.84%	0.1087%
09660	地平线机器	0.0000	2.23%	-0.28%	-0.0062%
00020	商汤-W	0.0000	2.15%	2.67%	0.0574%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
83.98%		2.1927%		62.88%

汇添富恒生港股通中国科技ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.50%	1.78%
2026-09-14	-0.60%	1.78%
2026-09-11	-0.19%	1.78%
2026-09-10	-2.01%	1.78%
2026-09-09	-0.75%	1.78%
2026-09-08	-1.72%	1.78%
2026-09-07	-0.63%	1.78%
2026-09-04	2.52%	1.78%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富恒生港股通中国科技ETF基金520980实时估值图

港科技30基金520980实时估值图

汇添富恒生港股通中国科技ETF基金动态

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%