基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C - 基金主页(代码:014544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6856 -0.0012 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7261 0.0583 3.4928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6856
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1159亿
最近资产：6.52亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹何丽竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	-0.99%	-7.83%	-6.08%	2.68%	146.45%	101.21%	69.29%
同类排名	2369/4773	1479/5465	4694/5421	2278/5231	2226/4394	267/2954	165/2253	-

汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7089	1.38%
2026-09-15	1.6856	-0.07%
2026-09-14	1.6868	-0.99%
2026-09-11	1.7037	0.09%
2026-09-10	1.7022	-1.38%
2026-09-09	1.7260	-0.81%

汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	54.1100	10.12%	0.60%
300502	新易盛	60.4000	10.00%	1.64%
00700	腾讯控股	18.5600	8.53%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	81.9400	7.73%	2.92%
603019	中科曙光	89.0600	5.45%	1.38%
688111	金山办公	14.1000	3.88%	1.04%
00268	金蝶国际	215.9000	3.23%	0.32%
000977	浪潮信息	62.7300	3.08%	4.18%
600570	恒生电子	92.1200	2.85%	1.56%
000938	紫光股份	121.8700	2.70%	1.18%

汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544)基金档案

基金代码	014544	基金简称	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	基金全称
发行日期	2021-12-20~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	乐无穹何丽竹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	6.52亿元	最近份额	2.1159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%