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汇添富中证500ETF - 基金主页(代码:563750)

今天最新净值 1.0789 0.0172 1.59% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1066 0.0035 0.3188% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0789
  • 成立日期:2025-10-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:4.21亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:孙浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.03% -1.03% -3.43% -8.71% - - - 13.39%
同类排名 1298/4773 1546/5465 2493/5421 3380/5231 -
汇添富中证500ETF(563750)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0752 -0.34%
2026-09-16 1.0789 1.59%
2026-09-15 1.0617 -0.11%
2026-09-14 1.0629 -0.12%
2026-09-11 1.0642 -1.81%
2026-09-10 1.0835 -0.61%
汇添富中证500ETF基金动态
汇添富中证500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688498 源杰科技 0.0000 1.57% 3.60%
001309 德明利 0.0000 1.31% 8.92%
300604 长川科技 0.0000 1.30% 3.35%
688347 华虹宏力 0.0000 1.20% 4.17%
688120 华海清科 0.0000 1.11% 1.51%
002008 大族激光 0.0000 1.06% 3.11%
002281 光迅科技 0.0000 1.06% 1.09%
300857 协创数据 0.0000 1.00% -0.52%
300136 信维通信 0.0000 0.99% 0.91%
688361 中科飞测 0.0000 0.88% 1.86%
汇添富中证500ETF(563750)基金档案
基金代码 563750 基金简称 500添富 基金全称
发行日期 2025-10-13~2025-10-17 成立日期 2025-10-22 基金类型 指数型-股票
基金经理 孙浩 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 4.21亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率