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汇添富双颐债券A - 基金主页(代码:017902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1159 -0.0017 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1072 -0.0003 -0.0258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1159
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0897亿
最近资产：1.09亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	-0.53%	-0.46%	0.09%	4.26%	11.84%	12.21%	11.23%
同类排名	377/1519	1122/1760	816/1766	418/1709	251/1388	496/1151	440/963	-

汇添富双颐债券A(017902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1160	0.01%
2026-09-15	1.1159	-0.15%
2026-09-14	1.1176	-0.07%
2026-09-11	1.1184	-0.35%
2026-09-10	1.1223	-0.12%
2026-09-09	1.1236	0.16%

汇添富双颐债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	2.18%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	1.75%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.92%	-0.09%
603268	松发股份	0.0000	0.74%	4.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.58%	-3.87%
000333	美的集团	0.0000	0.56%	1.17%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.53%	5.34%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.52%	5.54%
000651	格力电器	0.0000	0.50%	1.79%
600036	招商银行	0.0000	0.49%	1.47%

汇添富双颐债券A(017902)基金档案

基金代码	017902	基金简称	汇添富双颐债券A	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-06-27	成立日期	2023-06-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	蔡志文陈思行	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.09亿	最近份额	1.0897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%