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汇添富国证自由现金流ETF联接C - 基金主页(代码:024003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1481 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3228 -0.0021 -0.1603% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1481
成立日期：2025-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳何丽竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.09%	-0.14%	0.24%	-0.03%	2.71%	-	-	35.66%
同类排名	3287/4773	531/5458	793/5421	1074/5205	2239/4361			-

汇添富国证自由现金流ETF联接C(024003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1397	-0.73%
2026-09-14	1.1481	-0.03%
2026-09-11	1.1485	-1.05%
2026-09-10	1.1607	-0.45%
2026-09-09	1.1659	0.71%
2026-09-08	1.1577	0.70%

汇添富国证自由现金流ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600104	上汽集团	85.5200	9.90%	1.08%
600938	中国海油	50.6500	8.62%	-0.36%
000333	美的集团	17.3300	8.20%	1.17%
000651	格力电器	22.6900	6.96%	1.79%
603993	洛阳钼业	80.1500	4.83%	5.34%
601600	中国铝业	86.0000	4.32%	2.26%
600755	厦门国贸	67.1500	2.85%	2.18%
601727	上海电气	52.9000	2.73%	2.26%
601877	正泰电器	17.5400	2.70%	0.20%
600482	中国动力	15.5300	2.37%	4.69%

汇添富国证自由现金流ETF联接C(024003)基金档案

基金代码	024003	基金简称	汇添富国证自由现金流指数C	基金全称
发行日期	2025-04-18~2025-05-09	成立日期	2025-05-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳何丽竹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%