汇添富国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(024003)

今天最新净值 1.1481 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3228 -0.0021 -0.1603% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1481
成立日期：2025-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳何丽竹

近一月汇添富国证自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富国证自由现金流ETF联接C(024003)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1397	1.1397	1.1481	1.1481	-0.0084	-0.73%
2026-09-14	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1481	1.1481	1.1485	1.1485	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1485	1.1485	1.1607	1.1607	-0.0122	-1.05%
2026-09-10	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1607	1.1607	1.1659	1.1659	-0.0052	-0.45%
2026-09-09	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1659	1.1659	1.1577	1.1577	0.0082	0.71%
2026-09-08	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1577	1.1577	1.1497	1.1497	0.0080	0.70%
2026-09-07	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1497	1.1497	1.1541	1.1541	-0.0044	-0.38%
2026-09-04	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1541	1.1541	1.1473	1.1473	0.0068	0.59%
2026-09-03	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1473	1.1473	1.1452	1.1452	0.0021	0.18%
2026-09-02	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1452	1.1452	1.1639	1.1639	-0.0187	-1.61%

2026-09-01	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1639	1.1639	1.1636	1.1636	0.0003	0.03%
2026-08-31	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1636	1.1636	1.1622	1.1622	0.0014	0.12%
2026-08-28	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1622	1.1622	1.1552	1.1552	0.0070	0.61%
2026-08-27	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1552	1.1552	1.1543	1.1543	0.0009	0.08%
2026-08-26	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1543	1.1543	1.1505	1.1505	0.0038	0.33%
2026-08-25	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1505	1.1505	1.1491	1.1491	0.0014	0.12%
2026-08-24	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1491	1.1491	1.1483	1.1483	0.0008	0.07%
2026-08-21	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1483	1.1483	1.1506	1.1506	-0.0023	-0.20%
2026-08-20	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1506	1.1506	1.1454	1.1454	0.0052	0.45%
2026-08-19	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1454	1.1454	1.1546	1.1546	-0.0092	-0.80%
2026-08-18	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1546	1.1546	1.1518	1.1518	0.0028	0.24%
2026-08-17	024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1518	1.1518	1.1453	1.1453	0.0065	0.57%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%