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汇添富国证自由现金流ETF联接C基金盘中实时估值(024003)

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今天最新净值 1.1481 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1481
成立日期：2025-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳何丽竹

汇添富国证自由现金流ETF联接C基金024003重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600104	上汽集团	85.5200	9.90%	1.08%	0.1069%
600938	中国海油	50.6500	8.62%	-0.36%	-0.0310%
000333	美的集团	17.3300	8.20%	1.17%	0.0959%
000651	格力电器	22.6900	6.96%	1.79%	0.1246%
603993	洛阳钼业	80.1500	4.83%	5.34%	0.2579%
601600	中国铝业	86.0000	4.32%	2.26%	0.0976%
600755	厦门国贸	67.1500	2.85%	2.18%	0.0621%
601727	上海电气	52.9000	2.73%	2.26%	0.0617%
601877	正泰电器	17.5400	2.70%	0.20%	0.0054%
600482	中国动力	15.5300	2.37%	4.69%	0.1112%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.48%		0.8923%		%

汇添富国证自由现金流ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.73%	1.28%
2026-09-14	-0.03%	1.28%
2026-09-11	-1.05%	1.28%
2026-09-10	-0.45%	1.28%
2026-09-09	0.71%	1.28%
2026-09-08	0.70%	1.28%
2026-09-07	-0.38%	1.28%
2026-09-04	0.59%	1.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富国证自由现金流ETF联接C基金024003实时估值图

汇添富国证自由现金流指数C基金024003实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%