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汇添富港股通科技精选混合发起式A - 基金主页(代码:025544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8910 -0.0283 -3.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9802 0.0117 1.2098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8910
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.66亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：马翔马磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.57%	-7.40%	-12.74%	-22.47%	-	-	-	-0.45%
同类排名	3704/4984	5391/5415	5341/5423	5216/5360				-

汇添富港股通科技精选混合发起式A(025544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8919	0.10%
2026-09-14	0.8910	-3.18%
2026-09-11	0.9193	-0.73%
2026-09-10	0.9261	-2.00%
2026-09-09	0.9446	0.06%
2026-09-08	0.9440	-1.93%

汇添富港股通科技精选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.50%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	9.39%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	9.26%	12.89%
00522	ASMPT	0.0000	7.73%	0.97%
00981	中芯国际	0.0000	7.52%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	5.66%	3.53%

汇添富港股通科技精选混合发起式A(025544)基金档案

基金代码	025544	基金简称	汇添富港股通科技精选混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	马翔马磊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	14.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%