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汇添富美元债债券(QDII)人民币A - 基金主页(代码:004419)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0282 -0.0016 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0282
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：3.2326亿
最近资产：15.67亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：成涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.81%	-0.60%	-0.80%	-1.31%	-3.98%	-2.84%	1.35%	5.19%
同类排名	41/60	17/60	22/60	34/60	40/60	49/58	48/53	-

汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0269	-0.13%
2026-09-11	1.0282	-0.16%
2026-09-10	1.0298	-0.27%
2026-09-09	1.0326	-0.17%
2026-09-08	1.0344	-0.04%
2026-09-07	1.0348	0.04%

汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金动态

汇添富美元债债券(QDII)人民币A 有人卖血进场有人赚10%就抛当前行情该听谁的？

答：ETF联接基金的跟踪标的是其对应的ETF基金，而非指数。所以你看到广发中证全指医药卫生ETF联接A的股票投资比例非常低，而基金投资占比超过92%，完全没毛病。
关联基金：鹏华全球高收益债(QDII) 博时亚洲票息收益债券A人民币广发中证全指医药卫生ETF 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币汇添富美元债债券(QDII)人民币A
汇添富美元债债券(QDII)人民币A 泰达宏利基金非货基规模持续缩水旗下QDII规模不足亿元

数据显示，泰达宏利成长混合、泰达宏利行业混合、泰达宏利周期混合、泰达宏利稳定混合近三年来净值分别下跌35.25%、32.86%、13.29%、12.26%，往日荣光不再。
标签： QDII 泰达宏利关联基金：博时亚洲票息收益债券A人民币宏利成长混合宏利周期混合宏利稳定混合宏利市值优选混合A 汇添富美元债债券(QDII)人民币A

汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)基金档案

基金代码	004419	基金简称	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	基金全称
发行日期	2017-03-15~2017-04-17	成立日期	2017-04-20	基金类型	QDII-纯债
基金经理	成涛	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	15.67亿元	最近份额	3.2326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%
中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0285	-0.10%