汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金净值查询(004419)

今天最新净值 1.0282 -0.0016 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0282
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：3.2326亿
最近资产：15.67亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：成涛

近一月汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0269	1.0269	1.0282	1.0282	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0282	1.0282	1.0298	1.0298	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0298	1.0298	1.0326	1.0326	-0.0028	-0.27%
2026-09-09	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0326	1.0326	1.0344	1.0344	-0.0018	-0.17%
2026-09-08	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0344	1.0344	1.0348	1.0348	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0348	1.0348	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%
2026-09-04	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0344	1.0344	1.0347	1.0347	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0347	1.0347	1.0342	1.0342	0.0005	0.05%
2026-09-02	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0342	1.0342	1.0339	1.0339	0.0003	0.03%
2026-09-01	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0339	1.0339	1.0358	1.0358	-0.0019	-0.18%

2026-08-31	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0358	1.0358	1.0367	1.0367	-0.0009	-0.09%
2026-08-28	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0367	1.0367	1.0382	1.0382	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0382	1.0382	1.0387	1.0387	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0387	1.0387	1.0389	1.0389	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0389	1.0389	1.0368	1.0368	0.0021	0.20%
2026-08-24	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0368	1.0368	1.0353	1.0353	0.0015	0.14%
2026-08-21	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0353	1.0353	1.0359	1.0359	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0359	1.0359	1.0379	1.0379	-0.0020	-0.19%
2026-08-19	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0379	1.0379	1.0366	1.0366	0.0013	0.13%
2026-08-18	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0366	1.0366	1.0362	1.0362	0.0004	0.04%
2026-08-17	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0362	1.0362	1.0372	1.0372	-0.0010	-0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%