汇添富消费新机遇混合发起式C基金净值查询(026873)
今天最新净值
0.9845
0.0034 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9845
- 成立日期：2026-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：周晗
近一月,汇添富消费新机遇混合发起式C(026873)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0034 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
1.0083 |
1.0083 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0116 |
1.16% |
| 2026-09-03 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0041 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0070 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0084 |
0.85% |
| 2026-08-31 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-08-26 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0133 |
1.36% |
| 2026-08-24 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2026-08-20 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0078 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
026873 |
汇添富消费新机遇混合发起式C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0029 |
0.29% |
