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汇添富90天短债A - 基金主页(代码:007456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2045 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2105
成立日期：2019-06-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：46.0820亿
最近资产：41.17亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：丁巍王清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	0.02%	0.11%	0.32%	1.56%	3.60%	6.57%	20.15%
同类排名	903/1152	774/1157	744/1158	904/1156	850/1129	559/1005	513/850	-

汇添富90天短债A(007456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2046	0.01%
2026-09-16	1.2045	0.00%
2026-09-15	1.2045	0.01%
2026-09-14	1.2044	0.01%
2026-09-11	1.2043	0.00%
2026-09-10	1.2043	0.01%

汇添富90天短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-05	分红	每份派现金0.0030元

汇添富90天短债A(007456)基金档案

基金代码	007456	基金简称	汇添富90天短债A	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-06-10	成立日期	2019-06-12	基金类型	债券型-中短债
基金经理	丁巍王清	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	41.17亿元	最近份额	46.0820亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%