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汇添富90天短债A基金净值查询(007456)

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今天最新净值 1.2045 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2105
成立日期：2019-06-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：46.0820亿
最近资产：41.17亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：丁巍王清

近一月汇添富90天短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富90天短债A(007456)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007456	汇添富90天短债A	1.2045	1.2105	1.2045	1.2105	0.0000	0.00%
2026-09-15	007456	汇添富90天短债A	1.2045	1.2105	1.2044	1.2104	0.0001	0.01%
2026-09-14	007456	汇添富90天短债A	1.2044	1.2104	1.2043	1.2103	0.0001	0.01%
2026-09-11	007456	汇添富90天短债A	1.2043	1.2103	1.2043	1.2103	0.0000	0.00%
2026-09-10	007456	汇添富90天短债A	1.2043	1.2103	1.2042	1.2102	0.0001	0.01%
2026-09-09	007456	汇添富90天短债A	1.2042	1.2102	1.2042	1.2102	0.0000	0.00%
2026-09-08	007456	汇添富90天短债A	1.2042	1.2102	1.2042	1.2102	0.0000	0.00%
2026-09-07	007456	汇添富90天短债A	1.2042	1.2102	1.2040	1.2100	0.0002	0.02%
2026-09-04	007456	汇添富90天短债A	1.2040	1.2100	1.2040	1.2100	0.0000	0.00%
2026-09-03	007456	汇添富90天短债A	1.2040	1.2100	1.2039	1.2099	0.0001	0.01%

2026-09-02	007456	汇添富90天短债A	1.2039	1.2099	1.2039	1.2099	0.0000	0.00%
2026-09-01	007456	汇添富90天短债A	1.2039	1.2099	1.2038	1.2098	0.0001	0.01%
2026-08-31	007456	汇添富90天短债A	1.2038	1.2098	1.2037	1.2097	0.0001	0.01%
2026-08-28	007456	汇添富90天短债A	1.2037	1.2097	1.2036	1.2096	0.0001	0.01%
2026-08-27	007456	汇添富90天短债A	1.2036	1.2096	1.2036	1.2096	0.0000	0.00%
2026-08-26	007456	汇添富90天短债A	1.2036	1.2096	1.2036	1.2096	0.0000	0.00%
2026-08-25	007456	汇添富90天短债A	1.2036	1.2096	1.2036	1.2096	0.0000	0.00%
2026-08-24	007456	汇添富90天短债A	1.2036	1.2096	1.2035	1.2095	0.0001	0.01%
2026-08-21	007456	汇添富90天短债A	1.2035	1.2095	1.2035	1.2095	0.0000	0.00%
2026-08-20	007456	汇添富90天短债A	1.2035	1.2095	1.2034	1.2094	0.0001	0.01%
2026-08-19	007456	汇添富90天短债A	1.2034	1.2094	1.2035	1.2095	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007456	汇添富90天短债A	1.2035	1.2095	1.2034	1.2094	0.0001	0.01%
2026-08-17	007456	汇添富90天短债A	1.2034	1.2094	1.2032	1.2092	0.0002	0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%