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汇添富6月红定期开放债券A(添富信用债A) - 基金主页(代码:470088)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0253 -0.0018 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0706 0.0001 0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4622
成立日期：2011-12-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.196亿份
最近份额：11.0156亿
最近资产：11.28亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏於乐其

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	-0.52%	-1.50%	-1.39%	3.28%	15.96%	15.69%	86.78%
同类排名	720/1519	1506/1766	1376/1768	1074/1726	399/1391	326/1151	270/963	-

汇添富6月红定期开放债券A(470088)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0277	0.23%
2026-09-17	1.0253	-0.18%
2026-09-16	1.0271	0.07%
2026-09-15	1.0264	-0.08%
2026-09-14	1.0272	-0.03%
2026-09-11	1.0275	-0.31%

汇添富6月红定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	分红	每份派现金0.0510元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0430元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	分红	每份派现金0.0800元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0480元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	分红	每份派现金0.0800元

汇添富6月红定期开放债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.73%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	1.53%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	1.17%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	1.08%	1.17%
600160	巨化股份	0.0000	0.99%	2.55%
603067	振华股份	0.0000	0.97%	7.28%
300308	中际旭创	0.0000	0.84%	0.60%
002008	大族激光	0.0000	0.83%	3.11%
002028	思源电气	0.0000	0.82%	1.59%
300037	新宙邦	0.0000	0.82%	-1.47%

汇添富6月红定期开放债券A(470088)基金档案

基金代码	470088	基金简称	汇添富6月红定期开放债券A	基金全称	汇添富信用债债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-28	成立日期	2011-12-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏於乐其	基金托管人	农业银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	11.28亿	最近份额	11.0156亿	成立份额	7.196亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%