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汇添富6月红定期开放债券A(添富信用债A)基金净值查询(470088)

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今天最新净值 1.0264 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0706 0.0001 0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4633
成立日期：2011-12-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.196亿份
最近份额：11.0156亿
最近资产：11.28亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏於乐其

近一周汇添富6月红定期开放债券A|添富信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富6月红定期开放债券A(470088)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0271	1.4640	1.0264	1.4633	0.0007	0.07%
2026-09-15	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0264	1.4633	1.0272	1.4641	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0272	1.4641	1.0275	1.4644	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0275	1.4644	1.0307	1.4676	-0.0032	-0.31%
2026-09-10	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0307	1.4676	1.0330	1.4699	-0.0023	-0.22%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%