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汇添富美元债债券(QDII)人民币C - 基金主页(代码:004420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9922 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9922
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：3.2352亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：成涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.24%	-0.33%	-0.97%	-1.64%	-4.50%	-3.62%	0.48%	1.99%
同类排名	46/60	34/60	30/60	38/60	45/60	54/58	49/53	-

汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9935	0.13%
2026-09-16	0.9922	-0.02%
2026-09-15	0.9924	-0.15%
2026-09-14	0.9939	-0.13%
2026-09-11	0.9952	-0.16%
2026-09-10	0.9968	-0.27%

汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金档案

基金代码	004420	基金简称	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	基金全称
发行日期	2017-03-15~2017-04-17	成立日期	2017-04-20	基金类型	QDII-纯债
基金经理	成涛	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.97亿元	最近份额	3.2352亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%