汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(004420)

今天最新净值 0.9939 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9939
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：3.2352亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：成涛

近一季汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.9924	0.9924	0.9939	0.9939	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.9939	0.9939	0.9952	0.9952	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.9952	0.9952	0.9968	0.9968	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.9968	0.9968	0.9995	0.9995	-0.0027	-0.27%
2026-09-09	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.9995	0.9995	1.0012	1.0012	-0.0017	-0.17%
2026-09-08	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0012	1.0012	1.0017	1.0017	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0017	1.0017	1.0013	1.0013	0.0004	0.04%
2026-09-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0013	1.0013	1.0016	1.0016	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%
2026-09-02	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%

2026-09-01	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0009	1.0009	1.0027	1.0027	-0.0018	-0.18%
2026-08-31	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0027	1.0027	1.0035	1.0035	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0035	1.0035	1.0050	1.0050	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0057	1.0057	1.0037	1.0037	0.0020	0.20%
2026-08-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0037	1.0037	1.0023	1.0023	0.0014	0.14%
2026-08-21	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0023	1.0023	1.0029	1.0029	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0029	1.0029	1.0049	1.0049	-0.0020	-0.20%
2026-08-19	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0049	1.0049	1.0036	1.0036	0.0013	0.13%
2026-08-18	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2026-08-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0032	1.0032	1.0042	1.0042	-0.0010	-0.10%
2026-08-14	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0042	1.0042	1.0052	1.0052	-0.0010	-0.10%
2026-08-13	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0052	1.0052	1.0037	1.0037	0.0015	0.15%
2026-08-12	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%

2026-08-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2026-08-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0034	1.0034	1.0043	1.0043	-0.0009	-0.09%
2026-08-07	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0043	1.0043	1.0039	1.0039	0.0004	0.04%
2026-08-06	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0039	1.0039	1.0048	1.0048	-0.0009	-0.09%
2026-08-05	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%
2026-08-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0044	1.0044	1.0029	1.0029	0.0015	0.15%
2026-08-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0029	1.0029	1.0016	1.0016	0.0013	0.13%
2026-07-31	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0016	1.0016	1.0023	1.0023	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0023	1.0023	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0024	1.0024	1.0047	1.0047	-0.0023	-0.23%
2026-07-28	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0047	1.0047	1.0033	1.0033	0.0014	0.14%
2026-07-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0033	1.0033	1.0025	1.0025	0.0008	0.08%
2026-07-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%
2026-07-23	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0022	1.0022	1.0037	1.0037	-0.0015	-0.15%
2026-07-22	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0037	1.0037	1.0044	1.0044	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0044	1.0044	1.0056	1.0056	-0.0012	-0.12%
2026-07-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0056	1.0056	1.0065	1.0065	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0065	1.0065	1.0058	1.0058	0.0007	0.07%
2026-07-16	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2026-07-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2026-07-14	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2026-07-13	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0053	1.0053	1.0073	1.0073	-0.0020	-0.20%
2026-07-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0073	1.0073	1.0078	1.0078	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
2026-07-08	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0078	1.0078	1.0087	1.0087	-0.0009	-0.09%
2026-07-07	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0087	1.0087	1.0107	1.0107	-0.0020	-0.20%
2026-07-06	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0107	1.0107	1.0095	1.0095	0.0012	0.12%
2026-07-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0095	1.0095	1.0100	1.0100	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2026-07-01	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0097	1.0097	1.0113	1.0113	-0.0016	-0.16%
2026-06-30	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0113	1.0113	1.0138	1.0138	-0.0025	-0.25%
2026-06-29	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2026-06-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0138	1.0138	1.0130	1.0130	0.0008	0.08%
2026-06-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0130	1.0130	1.0105	1.0105	0.0025	0.25%
2026-06-23	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0105	1.0105	1.0099	1.0099	0.0006	0.06%
2026-06-22	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0099	1.0099	1.0106	1.0106	-0.0007	-0.07%
2026-06-18	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0106	1.0106	1.0101	1.0101	0.0005	0.05%
2026-06-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0101	1.0101	1.0109	1.0109	-0.0008	-0.08%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%