汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(004420)

今天最新净值 0.9939 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9939
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：3.2352亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：成涛

近一年汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金累计收益率-4.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.9924	0.9924	0.9939	0.9939	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.9939	0.9939	0.9952	0.9952	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.9952	0.9952	0.9968	0.9968	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.9968	0.9968	0.9995	0.9995	-0.0027	-0.27%
2026-09-09	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.9995	0.9995	1.0012	1.0012	-0.0017	-0.17%
2026-09-08	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0012	1.0012	1.0017	1.0017	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0017	1.0017	1.0013	1.0013	0.0004	0.04%
2026-09-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0013	1.0013	1.0016	1.0016	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%
2026-09-02	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%

2026-09-01	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0009	1.0009	1.0027	1.0027	-0.0018	-0.18%
2026-08-31	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0027	1.0027	1.0035	1.0035	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0035	1.0035	1.0050	1.0050	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0057	1.0057	1.0037	1.0037	0.0020	0.20%
2026-08-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0037	1.0037	1.0023	1.0023	0.0014	0.14%
2026-08-21	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0023	1.0023	1.0029	1.0029	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0029	1.0029	1.0049	1.0049	-0.0020	-0.20%
2026-08-19	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0049	1.0049	1.0036	1.0036	0.0013	0.13%
2026-08-18	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2026-08-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0032	1.0032	1.0042	1.0042	-0.0010	-0.10%
2026-08-14	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0042	1.0042	1.0052	1.0052	-0.0010	-0.10%
2026-08-13	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0052	1.0052	1.0037	1.0037	0.0015	0.15%
2026-08-12	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%

2026-08-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2026-08-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0034	1.0034	1.0043	1.0043	-0.0009	-0.09%
2026-08-07	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0043	1.0043	1.0039	1.0039	0.0004	0.04%
2026-08-06	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0039	1.0039	1.0048	1.0048	-0.0009	-0.09%
2026-08-05	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%
2026-08-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0044	1.0044	1.0029	1.0029	0.0015	0.15%
2026-08-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0029	1.0029	1.0016	1.0016	0.0013	0.13%
2026-07-31	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0016	1.0016	1.0023	1.0023	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0023	1.0023	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0024	1.0024	1.0047	1.0047	-0.0023	-0.23%
2026-07-28	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0047	1.0047	1.0033	1.0033	0.0014	0.14%
2026-07-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0033	1.0033	1.0025	1.0025	0.0008	0.08%
2026-07-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%
2026-07-23	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0022	1.0022	1.0037	1.0037	-0.0015	-0.15%
2026-07-22	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0037	1.0037	1.0044	1.0044	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0044	1.0044	1.0056	1.0056	-0.0012	-0.12%
2026-07-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0056	1.0056	1.0065	1.0065	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0065	1.0065	1.0058	1.0058	0.0007	0.07%
2026-07-16	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2026-07-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2026-07-14	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2026-07-13	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0053	1.0053	1.0073	1.0073	-0.0020	-0.20%
2026-07-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0073	1.0073	1.0078	1.0078	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
2026-07-08	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0078	1.0078	1.0087	1.0087	-0.0009	-0.09%
2026-07-07	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0087	1.0087	1.0107	1.0107	-0.0020	-0.20%
2026-07-06	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0107	1.0107	1.0095	1.0095	0.0012	0.12%
2026-07-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0095	1.0095	1.0100	1.0100	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2026-07-01	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0097	1.0097	1.0113	1.0113	-0.0016	-0.16%
2026-06-30	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0113	1.0113	1.0138	1.0138	-0.0025	-0.25%
2026-06-29	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2026-06-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0138	1.0138	1.0130	1.0130	0.0008	0.08%
2026-06-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0130	1.0130	1.0105	1.0105	0.0025	0.25%
2026-06-23	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0105	1.0105	1.0099	1.0099	0.0006	0.06%
2026-06-22	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0099	1.0099	1.0106	1.0106	-0.0007	-0.07%
2026-06-18	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0106	1.0106	1.0101	1.0101	0.0005	0.05%
2026-06-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0101	1.0101	1.0109	1.0109	-0.0008	-0.08%
2026-06-16	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0109	1.0109	1.0099	1.0099	0.0010	0.10%
2026-06-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0099	1.0099	1.0094	1.0094	0.0005	0.05%
2026-06-12	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2026-06-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0094	1.0094	1.0071	1.0071	0.0023	0.23%
2026-06-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0071	1.0071	1.0081	1.0081	-0.0010	-0.10%
2026-06-09	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0081	1.0081	1.0074	1.0074	0.0007	0.07%
2026-06-08	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0074	1.0074	1.0085	1.0085	-0.0011	-0.11%
2026-06-05	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0085	1.0085	1.0106	1.0106	-0.0021	-0.21%
2026-06-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0106	1.0106	1.0095	1.0095	0.0011	0.11%
2026-06-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0095	1.0095	1.0112	1.0112	-0.0017	-0.17%
2026-06-02	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0112	1.0112	1.0103	1.0103	0.0009	0.09%
2026-06-01	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0103	1.0103	1.0107	1.0107	-0.0004	-0.04%
2026-05-29	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0109	1.0109	1.0105	1.0105	0.0004	0.04%
2026-05-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0105	1.0105	1.0099	1.0099	0.0006	0.06%
2026-05-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0099	1.0099	1.0076	1.0076	0.0023	0.23%
2026-05-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0076	1.0076	1.0081	1.0081	-0.0005	-0.05%
2026-05-22	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0081	1.0081	1.0068	1.0068	0.0013	0.13%
2026-05-21	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0068	1.0068	1.0064	1.0064	0.0004	0.04%
2026-05-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0064	1.0064	1.0038	1.0038	0.0026	0.26%
2026-05-19	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0038	1.0038	1.0070	1.0070	-0.0032	-0.32%
2026-05-18	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0071	1.0071	1.0112	1.0112	-0.0041	-0.41%
2026-05-14	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0112	1.0112	1.0115	1.0115	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0115	1.0115	1.0117	1.0117	-0.0002	-0.02%
2026-05-12	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0117	1.0117	1.0142	1.0142	-0.0025	-0.25%
2026-05-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0142	1.0142	1.0165	1.0165	-0.0023	-0.23%
2026-05-08	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0165	1.0165	1.0155	1.0155	0.0010	0.10%
2026-05-07	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0155	1.0155	1.0172	1.0172	-0.0017	-0.17%
2026-04-29	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0142	1.0142	1.0167	1.0167	-0.0025	-0.25%
2026-04-28	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0168	1.0168	1.0190	1.0190	-0.0022	-0.22%
2026-04-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0190	1.0190	1.0181	1.0181	0.0009	0.09%
2026-04-23	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0181	1.0181	1.0186	1.0186	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0186	1.0186	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%
2026-04-21	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0183	1.0183	1.0201	1.0201	-0.0018	-0.18%
2026-04-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0201	1.0201	1.0192	1.0192	0.0009	0.09%
2026-04-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0192	1.0192	1.0171	1.0171	0.0021	0.21%
2026-04-16	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0171	1.0171	1.0176	1.0176	-0.0005	-0.05%
2026-04-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0176	1.0176	1.0185	1.0185	-0.0009	-0.09%
2026-04-14	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0185	1.0185	1.0170	1.0170	0.0015	0.15%
2026-04-13	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0170	1.0170	1.0164	1.0164	0.0006	0.06%
2026-04-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0164	1.0164	1.0169	1.0169	-0.0005	-0.05%
2026-04-09	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0169	1.0169	1.0173	1.0173	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2026-04-07	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0173	1.0173	1.0170	1.0170	0.0003	0.03%
2026-04-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0170	1.0170	1.0166	1.0166	0.0004	0.04%
2026-04-02	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0166	1.0166	1.0192	1.0192	-0.0026	-0.26%
2026-04-01	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0192	1.0192	1.0203	1.0203	-0.0011	-0.11%
2026-03-31	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0203	1.0203	1.0194	1.0194	0.0009	0.09%
2026-03-30	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0194	1.0194	1.0158	1.0158	0.0036	0.35%
2026-03-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2026-03-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0160	1.0160	1.0163	1.0163	-0.0003	-0.03%
2026-03-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0163	1.0163	1.0154	1.0154	0.0009	0.09%
2026-03-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0154	1.0154	1.0170	1.0170	-0.0016	-0.16%
2026-03-23	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0170	1.0170	1.0153	1.0153	0.0017	0.17%
2026-03-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0153	1.0153	1.0193	1.0193	-0.0040	-0.39%
2026-03-19	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0193	1.0193	1.0196	1.0196	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0196	1.0196	1.0214	1.0214	-0.0018	-0.18%
2026-03-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0214	1.0214	1.0219	1.0219	-0.0005	-0.05%
2026-03-16	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0219	1.0219	1.0199	1.0199	0.0020	0.20%
2026-03-13	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0199	1.0199	1.0202	1.0202	-0.0003	-0.03%
2026-03-12	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0202	1.0202	1.0214	1.0214	-0.0012	-0.12%
2026-03-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0214	1.0214	1.0242	1.0242	-0.0028	-0.27%
2026-03-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0242	1.0242	1.0264	1.0264	-0.0022	-0.21%
2026-03-09	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0264	1.0264	1.0247	1.0247	0.0017	0.17%
2026-03-06	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0247	1.0247	1.0249	1.0249	-0.0002	-0.02%
2026-03-05	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0249	1.0249	1.0275	1.0275	-0.0026	-0.25%
2026-03-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2026-03-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0272	1.0272	1.0309	1.0309	-0.0037	-0.36%
2026-03-02	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0309	1.0309	1.0326	1.0326	-0.0017	-0.16%
2026-02-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0326	1.0326	1.0316	1.0316	0.0010	0.10%
2026-02-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0316	1.0316	1.0322	1.0322	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0322	1.0322	1.0338	1.0338	-0.0016	-0.15%
2026-02-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0338	1.0338	1.0320	1.0320	0.0018	0.17%
2026-02-13	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0320	1.0320	1.0317	1.0317	0.0003	0.03%
2026-02-12	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0317	1.0317	1.0304	1.0304	0.0013	0.13%
2026-02-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0304	1.0304	1.0309	1.0309	-0.0005	-0.05%
2026-02-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0309	1.0309	1.0304	1.0304	0.0005	0.05%
2026-02-09	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0304	1.0304	1.0311	1.0311	-0.0007	-0.07%
2026-02-06	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0311	1.0311	1.0307	1.0307	0.0004	0.04%
2026-02-05	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0307	1.0307	1.0283	1.0283	0.0024	0.23%
2026-02-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0283	1.0283	1.0292	1.0292	-0.0009	-0.09%
2026-02-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0292	1.0292	1.0306	1.0306	-0.0014	-0.14%
2026-02-02	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2026-01-30	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0306	1.0306	1.0317	1.0317	-0.0011	-0.11%
2026-01-29	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0317	1.0317	1.0312	1.0312	0.0005	0.05%
2026-01-28	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0312	1.0312	1.0324	1.0324	-0.0012	-0.12%
2026-01-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2026-01-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0324	1.0324	1.0328	1.0328	-0.0004	-0.04%
2026-01-23	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0328	1.0328	1.0337	1.0337	-0.0009	-0.09%
2026-01-22	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0337	1.0337	1.0332	1.0332	0.0005	0.05%
2026-01-21	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0332	1.0332	1.0319	1.0319	0.0013	0.13%
2026-01-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0319	1.0319	1.0344	1.0344	-0.0025	-0.24%
2026-01-19	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0345	1.0345	1.0355	1.0355	-0.0010	-0.10%
2026-01-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0355	1.0355	1.0370	1.0370	-0.0015	-0.14%
2026-01-14	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0370	1.0370	1.0354	1.0354	0.0016	0.15%
2026-01-13	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2026-01-12	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0354	1.0354	1.0357	1.0357	-0.0003	-0.03%
2026-01-09	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0357	1.0357	1.0369	1.0369	-0.0012	-0.12%
2026-01-08	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0369	1.0369	1.0372	1.0372	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0372	1.0372	1.0363	1.0363	0.0009	0.09%
2026-01-06	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0363	1.0363	1.0372	1.0372	-0.0009	-0.09%
2026-01-05	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0372	1.0372	1.0375	1.0375	-0.0003	-0.03%
2025-12-31	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0375	1.0375	1.0391	1.0391	-0.0016	-0.15%
2025-12-30	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2025-12-29	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0390	1.0390	1.0384	1.0384	0.0006	0.06%
2025-12-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0384	1.0384	1.0384	1.0384	0.0000	0.00%
2025-12-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0384	1.0384	1.0395	1.0395	-0.0011	-0.11%
2025-12-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0395	1.0395	1.0396	1.0396	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0396	1.0396	1.0404	1.0404	-0.0008	-0.08%
2025-12-22	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2025-12-19	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0403	1.0403	1.0413	1.0413	-0.0010	-0.10%
2025-12-18	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0413	1.0413	1.0401	1.0401	0.0012	0.12%
2025-12-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0401	1.0401	1.0404	1.0404	-0.0003	-0.03%
2025-12-16	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0405	1.0405	1.0396	1.0396	0.0009	0.09%
2025-12-12	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0396	1.0396	1.0408	1.0408	-0.0012	-0.12%
2025-12-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0408	1.0408	1.0410	1.0410	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0410	1.0410	1.0405	1.0405	0.0005	0.05%
2025-12-09	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0405	1.0405	1.0412	1.0412	-0.0007	-0.07%
2025-12-08	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0412	1.0412	1.0416	1.0416	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0416	1.0416	1.0421	1.0421	-0.0005	-0.05%
2025-12-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0421	1.0421	1.0430	1.0430	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0430	1.0430	1.0426	1.0426	0.0004	0.04%
2025-12-02	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0426	1.0426	1.0424	1.0424	0.0002	0.02%
2025-12-01	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0424	1.0424	1.0442	1.0442	-0.0018	-0.17%
2025-11-28	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2025-11-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0444	1.0444	1.0445	1.0445	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0445	1.0445	1.0438	1.0438	0.0007	0.07%
2025-11-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0438	1.0438	1.0431	1.0431	0.0007	0.07%
2025-11-21	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0431	1.0431	1.0427	1.0427	0.0004	0.04%
2025-11-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0427	1.0427	1.0412	1.0412	0.0015	0.14%
2025-11-19	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2025-11-18	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0412	1.0412	1.0402	1.0402	0.0010	0.10%
2025-11-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2025-11-14	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0402	1.0402	1.0414	1.0414	-0.0012	-0.12%
2025-11-13	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0414	1.0414	1.0418	1.0418	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0418	1.0418	1.0409	1.0409	0.0009	0.09%
2025-11-11	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%
2025-11-10	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0408	1.0408	1.0409	1.0409	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0409	1.0409	1.0402	1.0402	0.0007	0.07%
2025-11-05	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0402	1.0402	1.0413	1.0413	-0.0011	-0.11%
2025-11-04	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0413	1.0413	1.0406	1.0406	0.0007	0.07%
2025-11-03	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0406	1.0406	1.0412	1.0412	-0.0006	-0.06%
2025-10-31	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0412	1.0412	1.0407	1.0407	0.0005	0.05%
2025-10-30	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0407	1.0407	1.0416	1.0416	-0.0009	-0.09%
2025-10-29	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0416	1.0416	1.0440	1.0440	-0.0024	-0.23%
2025-10-28	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%
2025-10-27	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2025-10-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%
2025-10-23	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0435	1.0435	1.0451	1.0451	-0.0016	-0.15%
2025-10-22	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0451	1.0451	1.0444	1.0444	0.0007	0.07%
2025-10-21	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
2025-10-20	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0442	1.0442	1.0433	1.0433	0.0009	0.09%
2025-10-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0433	1.0433	1.0439	1.0439	-0.0006	-0.06%
2025-10-16	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0439	1.0439	1.0431	1.0431	0.0008	0.08%
2025-10-15	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2025-10-14	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0431	1.0431	1.0422	1.0422	0.0009	0.09%
2025-10-13	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0422	1.0422	1.0425	1.0425	-0.0003	-0.03%
2025-09-29	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0399	1.0399	1.0392	1.0392	0.0007	0.07%
2025-09-26	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2025-09-25	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0392	1.0392	1.0398	1.0398	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0398	1.0398	1.0404	1.0404	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%
2025-09-22	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0402	1.0402	1.0408	1.0408	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0403	1.0403	1.0416	1.0416	-0.0013	-0.12%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%