汇添富上证综合指数A(添富上证) - 基金主页(代码:470007)

今天最新净值 1.1820 -0.0050 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2588 0.0038 0.3018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6880
成立日期：2009-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：90.978亿份
最近份额：9.6198亿
最近资产：9.55亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	0.68%	-1.57%	-2.12%	5.97%	46.93%	31.59%	86.40%
同类排名	1940/4773	3083/5517	870/5427	1532/5241	1805/4404	1606/2955	1051/2255	-

汇添富上证综合指数A(470007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1910	0.76%
2026-09-17	1.1820	-0.42%
2026-09-16	1.1870	0.76%
2026-09-15	1.1780	-0.59%
2026-09-14	1.1850	0.17%
2026-09-11	1.1830	-1.00%

汇添富上证综合指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-20	分红	每份派现金0.0560元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	分红	每份派现金0.0600元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0280元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0270元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-13	分红	每份派现金0.0200元

汇添富上证综合指数A基金动态

汇添富上证综合指数A 爆款基金频出，年内百亿级新发股基已达11只

工银瑞信瑞景（005772.OF）定开、鹏华中证800证券保险（160625.OF）、景顺长城景泰汇利（003605.OF）A、富国可转债（100051.OF）A、景顺长城景泰汇利C、华夏鼎航A、华夏鼎航C暂停申购。
关联基金：汇添富上证综合指数A 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币太平中债1-3年政策性金融债A 太平中债1-3年政策性金融债C 泰康沪深300ETF 泰康沪深300ETF联接A 泰康沪深300ETF联接C 信澳红利回报混合A
汇添富上证综合指数A 基金答疑：大盘反弹到什么点位可以减仓？

众禄基金研究中心专家王靖：你好！470007是一只指数型基金，在以牛市为主基调以及阶段性反弹的行情下，指数型基金的投资价值非常突出，而在熊市以及震荡行情中，指数型基金都不具备可投资价值。
标签：大盘反弹关联基金：汇添富上证综合指数A
汇添富上证综合指数A 基金迎战弱市各有小算盘 32只自购23只自赎

有业内人士分析认为，基金公司之所以大量申购旗下新基金，主要目地是为了在弱市下为新基金发行造势。这些自购的新基金多数在锁定期满后将被大量赎回。当然也不排除个别基金公司特别看好旗下某只新基金的情况。
关联基金：华安创新混合华安宝利配置混合华安策略优选混合A 大成深证成长40ETF联接A 富国沪深300指数增强A 易方达沪深300量化增强国投瑞银瑞福进取金鹰回报B

汇添富上证综合指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0000	3.59%	0.46%
601988	中国银行	0.0000	2.89%	1.48%
601857	中国石油	0.0000	2.22%	-2.84%
600519	贵州茅台	0.0000	2.20%	-0.05%
601138	工业富联	0.0000	2.10%	2.61%
688256	寒武纪	0.0000	1.80%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	1.25%	3.01%
600036	招商银行	0.0000	1.15%	1.47%
601628	中国人寿	0.0000	1.14%	-0.33%
601088	中国神华	0.0000	1.03%	-2.06%

汇添富上证综合指数A(470007)基金档案

基金代码	470007	基金简称	汇添富上证综合指数A	基金全称	汇添富上证综合指数证券投资基金
发行日期	2009-05-25	成立日期	2009-07-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	9.55亿元	最近份额	9.6198亿	成立份额	90.978亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%