汇添富上证综合指数A(添富上证)基金净值查询(470007)

今天最新净值 1.1850 0.0020 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2588 0.0038 0.3018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6910
成立日期：2009-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：90.978亿份
最近份额：9.6198亿
最近资产：9.55亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔

近一月汇添富上证综合指数A|添富上证基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富上证综合指数A(470007)基金累计收益率-1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	470007	汇添富上证综合指数A	1.1780	1.6840	1.1850	1.6910	-0.0070	-0.59%
2026-09-14	470007	汇添富上证综合指数A	1.1850	1.6910	1.1830	1.6890	0.0020	0.17%
2026-09-11	470007	汇添富上证综合指数A	1.1830	1.6890	1.1950	1.7010	-0.0120	-1.00%
2026-09-10	470007	汇添富上证综合指数A	1.1950	1.7010	1.2000	1.7060	-0.0050	-0.42%
2026-09-09	470007	汇添富上证综合指数A	1.2000	1.7060	1.1990	1.7050	0.0010	0.08%
2026-09-08	470007	汇添富上证综合指数A	1.1990	1.7050	1.1970	1.7030	0.0020	0.17%
2026-09-07	470007	汇添富上证综合指数A	1.1970	1.7030	1.1960	1.7020	0.0010	0.08%
2026-09-04	470007	汇添富上证综合指数A	1.1960	1.7020	1.1990	1.7050	-0.0030	-0.25%
2026-09-03	470007	汇添富上证综合指数A	1.1990	1.7050	1.1990	1.7050	0.0000	0.00%
2026-09-02	470007	汇添富上证综合指数A	1.1990	1.7050	1.2100	1.7160	-0.0110	-0.91%

2026-09-01	470007	汇添富上证综合指数A	1.2100	1.7160	1.2120	1.7180	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	470007	汇添富上证综合指数A	1.2120	1.7180	1.2020	1.7080	0.0100	0.83%
2026-08-28	470007	汇添富上证综合指数A	1.2020	1.7080	1.2030	1.7090	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	470007	汇添富上证综合指数A	1.2030	1.7090	1.1910	1.6970	0.0120	1.01%
2026-08-26	470007	汇添富上证综合指数A	1.1910	1.6970	1.1850	1.6910	0.0060	0.51%
2026-08-25	470007	汇添富上证综合指数A	1.1850	1.6910	1.1820	1.6880	0.0030	0.25%
2026-08-24	470007	汇添富上证综合指数A	1.1820	1.6880	1.1900	1.6960	-0.0080	-0.67%
2026-08-21	470007	汇添富上证综合指数A	1.1900	1.6960	1.1890	1.6950	0.0010	0.08%
2026-08-20	470007	汇添富上证综合指数A	1.1890	1.6950	1.1840	1.6900	0.0050	0.42%
2026-08-19	470007	汇添富上证综合指数A	1.1840	1.6900	1.2100	1.7160	-0.0260	-2.15%
2026-08-18	470007	汇添富上证综合指数A	1.2100	1.7160	1.2110	1.7170	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	470007	汇添富上证综合指数A	1.2110	1.7170	1.1940	1.7000	0.0170	1.42%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%