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汇添富双享增利债券A - 基金主页(代码:018586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1254 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1049 0.0006 0.0523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1457
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0125亿
最近资产：19.74亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通茹奕菡宋鹏孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.59%	-0.23%	-0.53%	-1.22%	3.42%	11.53%	15.44%	12.77%
同类排名	362/1517	873/1760	1104/1766	1105/1724	424/1389	517/1149	284/961	-

汇添富双享增利债券A(018586)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1259	0.04%
2026-09-15	1.1254	0.01%
2026-09-14	1.1253	-0.05%
2026-09-11	1.1259	-0.15%
2026-09-10	1.1276	-0.08%
2026-09-09	1.1285	0.04%

汇添富双享增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-24	分红	每份派现金0.0203元

汇添富双享增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.83%	0.60%
688981	中芯国际	0.0000	0.49%	1.23%
300408	三环集团	0.0000	0.45%	6.10%
002008	大族激光	0.0000	0.42%	3.11%
600160	巨化股份	0.0000	0.40%	2.55%
300274	阳光电源	0.0000	0.36%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	0.36%	-1.24%
600176	中国巨石	0.0000	0.35%	3.07%
601211	国泰海通	0.0000	0.33%	0.53%
01398	工商银行	0.0000	0.32%	1.57%

汇添富双享增利债券A(018586)基金档案

基金代码	018586	基金简称	汇添富双享增利债券A	基金全称
发行日期	2023-06-01~2023-06-16	成立日期	2023-06-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘通茹奕菡宋鹏孙丹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	19.74亿元	最近份额	2.0125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%