汇添富国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159268)

今天最新净值 0.7491 0.0004 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9280 0.0004 0.0465% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7491
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2843亿
最近资产：2.28亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

近一月汇添富国证港股通消费主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)基金累计收益率-5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7399	0.7399	0.7491	0.7491	-0.0092	-1.24%
2026-09-14	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7491	0.7491	0.7487	0.7487	0.0004	0.05%
2026-09-11	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7487	0.7487	0.7515	0.7515	-0.0028	-0.37%
2026-09-10	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7515	0.7515	0.7642	0.7642	-0.0127	-1.69%
2026-09-09	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7642	0.7642	0.7791	0.7791	-0.0149	-1.95%
2026-09-08	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7791	0.7791	0.7770	0.7770	0.0021	0.27%
2026-09-07	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7770	0.7770	0.7782	0.7782	-0.0012	-0.15%
2026-09-04	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7782	0.7782	0.7709	0.7709	0.0073	0.94%
2026-09-03	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7709	0.7709	0.7746	0.7746	-0.0037	-0.48%
2026-09-02	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7746	0.7746	0.7792	0.7792	-0.0046	-0.59%

2026-09-01	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7792	0.7792	0.7847	0.7847	-0.0055	-0.70%
2026-08-31	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7847	0.7847	0.7968	0.7968	-0.0121	-1.54%
2026-08-28	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7968	0.7968	0.7979	0.7979	-0.0011	-0.14%
2026-08-27	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7979	0.7979	0.8102	0.8102	-0.0123	-1.54%
2026-08-26	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8102	0.8102	0.8005	0.8005	0.0097	1.20%
2026-08-25	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8005	0.8005	0.8020	0.8020	-0.0015	-0.19%
2026-08-24	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8020	0.8020	0.8036	0.8036	-0.0016	-0.20%
2026-08-21	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8036	0.8036	0.8018	0.8018	0.0018	0.22%
2026-08-20	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8018	0.8018	0.7932	0.7932	0.0086	1.08%
2026-08-19	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7932	0.7932	0.7922	0.7922	0.0010	0.13%
2026-08-18	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7922	0.7922	0.7959	0.7959	-0.0037	-0.46%
2026-08-17	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7959	0.7959	0.7947	0.7947	0.0012	0.15%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%