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汇添富国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159268)

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今天最新净值 0.7399 -0.0092 -1.24% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9280 0.0004 0.0465% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7399
  • 成立日期：2025-07-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2843亿
  • 最近资产：2.28亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：乐无穹
近一年汇添富国证港股通消费主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)基金累计收益率-28.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7382 0.7382 0.7399 0.7399 -0.0017 -0.23%
2026-09-15 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7399 0.7399 0.7491 0.7491 -0.0092 -1.24%
2026-09-14 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7491 0.7491 0.7487 0.7487 0.0004 0.05%
2026-09-11 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7487 0.7487 0.7515 0.7515 -0.0028 -0.37%
2026-09-10 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7515 0.7515 0.7642 0.7642 -0.0127 -1.69%
2026-09-09 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7642 0.7642 0.7791 0.7791 -0.0149 -1.95%
2026-09-08 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7791 0.7791 0.7770 0.7770 0.0021 0.27%
2026-09-07 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7770 0.7770 0.7782 0.7782 -0.0012 -0.15%
2026-09-04 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7782 0.7782 0.7709 0.7709 0.0073 0.94%
2026-09-03 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7709 0.7709 0.7746 0.7746 -0.0037 -0.48%
2026-09-02 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7746 0.7746 0.7792 0.7792 -0.0046 -0.59%
2026-09-01 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7792 0.7792 0.7847 0.7847 -0.0055 -0.70%
2026-08-31 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7847 0.7847 0.7968 0.7968 -0.0121 -1.54%
2026-08-28 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7968 0.7968 0.7979 0.7979 -0.0011 -0.14%
2026-08-27 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7979 0.7979 0.8102 0.8102 -0.0123 -1.54%
2026-08-26 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8102 0.8102 0.8005 0.8005 0.0097 1.20%
2026-08-25 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8005 0.8005 0.8020 0.8020 -0.0015 -0.19%
2026-08-24 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8020 0.8020 0.8036 0.8036 -0.0016 -0.20%
2026-08-21 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8036 0.8036 0.8018 0.8018 0.0018 0.22%
2026-08-20 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8018 0.8018 0.7932 0.7932 0.0086 1.08%
2026-08-19 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7932 0.7932 0.7922 0.7922 0.0010 0.13%
2026-08-18 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7922 0.7922 0.7959 0.7959 -0.0037 -0.46%
2026-08-17 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7959 0.7959 0.7947 0.7947 0.0012 0.15%
2026-08-14 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7947 0.7947 0.7953 0.7953 -0.0006 -0.08%
2026-08-13 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7953 0.7953 0.7954 0.7954 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7954 0.7954 0.8036 0.8036 -0.0082 -1.03%
2026-08-11 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8036 0.8036 0.8118 0.8118 -0.0082 -1.02%
2026-08-10 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8118 0.8118 0.7975 0.7975 0.0143 1.76%
2026-08-07 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7975 0.7975 0.8022 0.8022 -0.0047 -0.59%
2026-08-06 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8022 0.8022 0.8060 0.8060 -0.0038 -0.47%
2026-08-05 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8060 0.8060 0.8055 0.8055 0.0005 0.06%
2026-08-04 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8055 0.8055 0.8155 0.8155 -0.0100 -1.24%
2026-08-03 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8155 0.8155 0.8219 0.8219 -0.0064 -0.78%
2026-07-31 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8219 0.8219 0.8302 0.8302 -0.0083 -1.00%
2026-07-30 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8302 0.8302 0.8257 0.8257 0.0045 0.54%
2026-07-29 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8257 0.8257 0.8029 0.8029 0.0228 2.76%
2026-07-28 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8029 0.8029 0.7964 0.7964 0.0065 0.81%
2026-07-27 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7964 0.7964 0.7880 0.7880 0.0084 1.05%
2026-07-24 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7880 0.7880 0.7987 0.7987 -0.0107 -1.36%
2026-07-23 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7987 0.7987 0.7966 0.7966 0.0021 0.26%
2026-07-22 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7966 0.7966 0.8010 0.8010 -0.0044 -0.55%
2026-07-21 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8010 0.8010 0.8036 0.8036 -0.0026 -0.32%
2026-07-20 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8036 0.8036 0.7908 0.7908 0.0128 1.59%
2026-07-17 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7908 0.7908 0.7947 0.7947 -0.0039 -0.49%
2026-07-16 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7947 0.7947 0.7817 0.7817 0.0130 1.64%
2026-07-15 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7817 0.7817 0.7747 0.7747 0.0070 0.90%
2026-07-14 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7747 0.7747 0.7684 0.7684 0.0063 0.82%
2026-07-13 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7684 0.7684 0.7632 0.7632 0.0052 0.68%
2026-07-10 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7632 0.7632 0.7585 0.7585 0.0047 0.62%
2026-07-09 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7585 0.7585 0.7729 0.7729 -0.0144 -1.90%
2026-07-08 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7729 0.7729 0.7659 0.7659 0.0070 0.91%
2026-07-07 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7659 0.7659 0.7797 0.7797 -0.0138 -1.80%
2026-07-06 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7797 0.7797 0.7740 0.7740 0.0057 0.74%
2026-07-03 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7740 0.7740 0.7573 0.7573 0.0167 2.16%
2026-07-02 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7573 0.7573 0.7432 0.7432 0.0141 1.86%
2026-07-01 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7432 0.7432 0.7438 0.7438 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7438 0.7438 0.7653 0.7653 -0.0215 -2.89%
2026-06-29 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7653 0.7653 0.7508 0.7508 0.0145 1.89%
2026-06-26 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7508 0.7508 0.7537 0.7537 -0.0029 -0.38%
2026-06-25 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7537 0.7537 0.7542 0.7542 -0.0005 -0.07%
2026-06-24 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7542 0.7542 0.7575 0.7575 -0.0033 -0.44%
2026-06-23 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7575 0.7575 0.7673 0.7673 -0.0098 -1.29%
2026-06-22 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7673 0.7673 0.7794 0.7794 -0.0121 -1.58%
2026-06-18 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7794 0.7794 0.7950 0.7950 -0.0156 -2.00%
2026-06-17 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.7950 0.7950 0.8108 0.8108 -0.0158 -1.99%
2026-06-16 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8108 0.8108 0.8249 0.8249 -0.0141 -1.74%
2026-06-15 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8249 0.8249 0.8286 0.8286 -0.0037 -0.45%
2026-06-12 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8286 0.8286 0.8130 0.8130 0.0156 1.88%
2026-06-11 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8130 0.8130 0.8120 0.8120 0.0010 0.12%
2026-06-10 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8120 0.8120 0.8076 0.8076 0.0044 0.54%
2026-06-09 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8076 0.8076 0.8109 0.8109 -0.0033 -0.41%
2026-06-08 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8109 0.8109 0.8158 0.8158 -0.0049 -0.60%
2026-06-05 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8158 0.8158 0.8221 0.8221 -0.0063 -0.77%
2026-06-04 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8221 0.8221 0.8301 0.8301 -0.0080 -0.97%
2026-06-03 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8301 0.8301 0.8393 0.8393 -0.0092 -1.10%
2026-06-02 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8393 0.8393 0.8388 0.8388 0.0005 0.06%
2026-06-01 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8388 0.8388 0.8195 0.8195 0.0193 2.30%
2026-05-29 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8195 0.8195 0.8028 0.8028 0.0167 2.04%
2026-05-28 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8028 0.8028 0.8074 0.8074 -0.0046 -0.57%
2026-05-27 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8074 0.8074 0.8160 0.8160 -0.0086 -1.07%
2026-05-26 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8160 0.8160 0.8201 0.8201 -0.0041 -0.50%
2026-05-25 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8201 0.8201 0.8207 0.8207 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8207 0.8207 0.8266 0.8266 -0.0059 -0.71%
2026-05-21 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8266 0.8266 0.8328 0.8328 -0.0062 -0.75%
2026-05-20 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8328 0.8328 0.8330 0.8330 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8330 0.8330 0.8347 0.8347 -0.0017 -0.20%
2026-05-18 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8347 0.8347 0.8487 0.8487 -0.0140 -1.68%
2026-05-15 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8487 0.8487 0.8565 0.8565 -0.0078 -0.91%
2026-05-14 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8565 0.8565 0.8630 0.8630 -0.0065 -0.75%
2026-05-13 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8630 0.8630 0.8666 0.8666 -0.0036 -0.42%
2026-05-12 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8666 0.8666 0.8715 0.8715 -0.0049 -0.56%
2026-05-11 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8715 0.8715 0.8726 0.8726 -0.0011 -0.13%
2026-05-08 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8726 0.8726 0.8748 0.8748 -0.0022 -0.25%
2026-04-30 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8684 0.8684 0.8784 0.8784 -0.0100 -1.15%
2026-04-29 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8784 0.8784 0.8655 0.8655 0.0129 1.47%
2026-04-28 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8655 0.8655 0.8737 0.8737 -0.0082 -0.94%
2026-04-27 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8737 0.8737 0.8772 0.8772 -0.0035 -0.40%
2026-04-24 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8772 0.8772 0.8764 0.8764 0.0008 0.09%
2026-04-23 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8764 0.8764 0.8878 0.8878 -0.0114 -1.30%
2026-04-22 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8878 0.8878 0.8997 0.8997 -0.0119 -1.34%
2026-04-21 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8997 0.8997 0.8924 0.8924 0.0073 0.82%
2026-04-20 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8924 0.8924 0.8802 0.8802 0.0122 1.37%
2026-04-17 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8802 0.8802 0.8907 0.8907 -0.0105 -1.19%
2026-04-16 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8907 0.8907 0.8859 0.8859 0.0048 0.54%
2026-04-15 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8859 0.8859 0.8869 0.8869 -0.0010 -0.11%
2026-04-14 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8869 0.8869 0.8824 0.8824 0.0045 0.51%
2026-04-13 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8824 0.8824 0.8964 0.8964 -0.0140 -1.59%
2026-04-10 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8964 0.8964 0.8945 0.8945 0.0019 0.21%
2026-04-09 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8945 0.8945 0.8968 0.8968 -0.0023 -0.26%
2026-04-08 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8968 0.8968 0.8835 0.8835 0.0133 1.48%
2026-04-07 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8835 0.8835 0.8845 0.8845 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8845 0.8845 0.8838 0.8838 0.0007 0.08%
2026-04-02 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8838 0.8838 0.8826 0.8826 0.0012 0.14%
2026-04-01 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8826 0.8826 0.8696 0.8696 0.0130 1.47%
2026-03-31 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8696 0.8696 0.8657 0.8657 0.0039 0.45%
2026-03-30 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8657 0.8657 0.8731 0.8731 -0.0074 -0.85%
2026-03-27 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8731 0.8731 0.8666 0.8666 0.0065 0.75%
2026-03-26 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8666 0.8666 0.8918 0.8918 -0.0252 -2.91%
2026-03-25 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8918 0.8918 0.9029 0.9029 -0.0111 -1.24%
2026-03-24 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9029 0.9029 0.8710 0.8710 0.0319 3.53%
2026-03-23 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8710 0.8710 0.8999 0.8999 -0.0289 -3.32%
2026-03-20 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.8999 0.8999 0.9037 0.9037 -0.0038 -0.42%
2026-03-19 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9037 0.9037 0.9244 0.9244 -0.0207 -2.29%
2026-03-18 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9244 0.9244 0.9276 0.9276 -0.0032 -0.34%
2026-03-17 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9276 0.9276 0.9201 0.9201 0.0075 0.81%
2026-03-16 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9201 0.9201 0.9077 0.9077 0.0124 1.35%
2026-03-13 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9077 0.9077 0.9184 0.9184 -0.0107 -1.17%
2026-03-12 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9184 0.9184 0.9257 0.9257 -0.0073 -0.79%
2026-03-11 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9257 0.9257 0.9278 0.9278 -0.0021 -0.23%
2026-03-10 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9278 0.9278 0.9248 0.9248 0.0030 0.32%
2026-03-09 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9248 0.9248 0.9373 0.9373 -0.0125 -1.35%
2026-03-06 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9373 0.9373 0.9158 0.9158 0.0215 2.29%
2026-03-05 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9158 0.9158 0.9252 0.9252 -0.0094 -1.02%
2026-03-04 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9252 0.9252 0.9347 0.9347 -0.0095 -1.02%
2026-03-03 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9347 0.9347 0.9624 0.9624 -0.0277 -2.96%
2026-03-02 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9624 0.9624 0.9824 0.9824 -0.0200 -2.08%
2026-02-27 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9824 0.9824 0.9784 0.9784 0.0040 0.41%
2026-02-26 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9784 0.9784 0.9971 0.9971 -0.0187 -1.91%
2026-02-25 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2026-02-24 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9967 0.9967 1.0015 1.0015 -0.0048 -0.48%
2026-02-13 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0015 1.0015 1.0065 1.0065 -0.0050 -0.50%
2026-02-12 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0065 1.0065 1.0190 1.0190 -0.0125 -1.24%
2026-02-11 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0190 1.0190 1.0207 1.0207 -0.0017 -0.17%
2026-02-10 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0207 1.0207 1.0136 1.0136 0.0071 0.70%
2026-02-09 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0136 1.0136 0.9972 0.9972 0.0164 1.62%
2026-02-06 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9972 0.9972 1.0001 1.0001 -0.0029 -0.29%
2026-02-05 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0001 1.0001 0.9729 0.9729 0.0272 2.72%
2026-02-04 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9729 0.9729 0.9641 0.9641 0.0088 0.91%
2026-02-03 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9641 0.9641 0.9535 0.9535 0.0106 1.10%
2026-02-02 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9535 0.9535 0.9610 0.9610 -0.0075 -0.78%
2026-01-30 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9610 0.9610 0.9853 0.9853 -0.0243 -2.53%
2026-01-29 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9853 0.9853 0.9707 0.9707 0.0146 1.48%
2026-01-28 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9707 0.9707 0.9621 0.9621 0.0086 0.89%
2026-01-27 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9621 0.9621 0.9598 0.9598 0.0023 0.24%
2026-01-26 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9598 0.9598 0.9662 0.9662 -0.0064 -0.66%
2026-01-23 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9662 0.9662 0.9632 0.9632 0.0030 0.31%
2026-01-22 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9632 0.9632 0.9553 0.9553 0.0079 0.83%
2026-01-21 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9553 0.9553 0.9547 0.9547 0.0006 0.06%
2026-01-20 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9547 0.9547 0.9399 0.9399 0.0148 1.55%
2026-01-19 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9399 0.9399 0.9405 0.9405 -0.0006 -0.06%
2026-01-16 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9405 0.9405 0.9453 0.9453 -0.0048 -0.51%
2026-01-15 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9453 0.9453 0.9432 0.9432 0.0021 0.22%
2026-01-14 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9432 0.9432 0.9355 0.9355 0.0077 0.82%
2026-01-13 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9355 0.9355 0.9436 0.9436 -0.0081 -0.86%
2026-01-12 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9436 0.9436 0.9357 0.9357 0.0079 0.84%
2026-01-09 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9357 0.9357 0.9378 0.9378 -0.0021 -0.22%
2026-01-08 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9378 0.9378 0.9439 0.9439 -0.0061 -0.65%
2026-01-07 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9439 0.9439 0.9410 0.9410 0.0029 0.31%
2026-01-06 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07%
2026-01-05 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9310 0.9310 0.9227 0.9227 0.0083 0.90%
2025-12-31 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9227 0.9227 0.9313 0.9313 -0.0086 -0.93%
2025-12-30 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9313 0.9313 0.9396 0.9396 -0.0083 -0.89%
2025-12-29 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9396 0.9396 0.9568 0.9568 -0.0172 -1.83%
2025-12-26 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9568 0.9568 0.9572 0.9572 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9572 0.9572 0.9582 0.9582 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9582 0.9582 0.9615 0.9615 -0.0033 -0.34%
2025-12-23 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9615 0.9615 0.9635 0.9635 -0.0020 -0.21%
2025-12-22 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9635 0.9635 0.9546 0.9546 0.0089 0.93%
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2025-12-17 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9504 0.9504 0.9399 0.9399 0.0105 1.10%
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2025-12-15 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9497 0.9497 0.9487 0.9487 0.0010 0.11%
2025-12-12 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9487 0.9487 0.9361 0.9361 0.0126 1.33%
2025-12-11 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9361 0.9361 0.9396 0.9396 -0.0035 -0.37%
2025-12-10 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9396 0.9396 0.9356 0.9356 0.0040 0.43%
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2025-12-08 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9483 0.9483 0.9661 0.9661 -0.0178 -1.88%
2025-12-05 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9661 0.9661 0.9695 0.9695 -0.0034 -0.35%
2025-12-04 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9695 0.9695 0.9725 0.9725 -0.0030 -0.31%
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2025-12-01 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9774 0.9774 0.9733 0.9733 0.0041 0.42%
2025-11-28 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9733 0.9733 0.9782 0.9782 -0.0049 -0.50%
2025-11-27 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9782 0.9782 0.9698 0.9698 0.0084 0.86%
2025-11-26 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9698 0.9698 0.9649 0.9649 0.0049 0.51%
2025-11-25 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9649 0.9649 0.9667 0.9667 -0.0018 -0.19%
2025-11-24 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9667 0.9667 0.9587 0.9587 0.0080 0.83%
2025-11-21 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9587 0.9587 0.9748 0.9748 -0.0161 -1.68%
2025-11-20 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9748 0.9748 0.9728 0.9728 0.0020 0.21%
2025-11-19 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9728 0.9728 0.9741 0.9741 -0.0013 -0.13%
2025-11-18 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9741 0.9741 0.9888 0.9888 -0.0147 -1.51%
2025-11-17 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9888 0.9888 0.9925 0.9925 -0.0037 -0.37%
2025-11-14 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9925 0.9925 1.0036 1.0036 -0.0111 -1.11%
2025-11-13 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0036 1.0036 0.9997 0.9997 0.0039 0.39%
2025-11-12 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9997 0.9997 0.9861 0.9861 0.0136 1.36%
2025-11-11 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9861 0.9861 0.9821 0.9821 0.0040 0.41%
2025-11-10 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9821 0.9821 0.9506 0.9506 0.0315 3.21%
2025-11-07 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9506 0.9506 0.9567 0.9567 -0.0061 -0.64%
2025-11-06 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9567 0.9567 0.9475 0.9475 0.0092 0.97%
2025-11-05 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9475 0.9475 0.9459 0.9459 0.0016 0.17%
2025-11-04 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9459 0.9459 0.9548 0.9548 -0.0089 -0.94%
2025-11-03 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9548 0.9548 0.9546 0.9546 0.0002 0.02%
2025-10-31 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9546 0.9546 0.9594 0.9594 -0.0048 -0.50%
2025-10-30 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9594 0.9594 0.9694 0.9694 -0.0100 -1.04%
2025-10-29 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9694 0.9694 0.9697 0.9697 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9697 0.9697 0.9895 0.9895 -0.0198 -2.04%
2025-10-27 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9895 0.9895 0.9905 0.9905 -0.0010 -0.10%
2025-10-24 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9905 0.9905 0.9898 0.9898 0.0007 0.07%
2025-10-23 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9898 0.9898 0.9927 0.9927 -0.0029 -0.29%
2025-10-22 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9927 0.9927 0.9983 0.9983 -0.0056 -0.56%
2025-10-21 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9983 0.9983 1.0016 1.0016 -0.0033 -0.33%
2025-10-20 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0016 1.0016 0.9933 0.9933 0.0083 0.83%
2025-10-17 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9933 0.9933 1.0074 1.0074 -0.0141 -1.42%
2025-10-16 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0074 1.0074 1.0025 1.0025 0.0049 0.49%
2025-10-15 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0025 1.0025 0.9795 0.9795 0.0230 2.29%
2025-10-14 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9795 0.9795 0.9967 0.9967 -0.0172 -1.76%
2025-10-13 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9967 0.9967 0.9997 0.9997 -0.0030 -0.30%
2025-10-10 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9997 0.9997 0.9992 0.9992 0.0005 0.05%
2025-10-09 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9992 0.9992 1.0206 1.0206 -0.0214 -2.10%
2025-09-30 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0206 1.0206 1.0134 1.0134 0.0072 0.71%
2025-09-29 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0134 1.0134 1.0045 1.0045 0.0089 0.89%
2025-09-26 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2025-09-25 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0042 1.0042 1.0164 1.0164 -0.0122 -1.20%
2025-09-24 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0164 1.0164 1.0192 1.0192 -0.0028 -0.27%
2025-09-23 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0192 1.0192 1.0369 1.0369 -0.0177 -1.71%
2025-09-22 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0369 1.0369 1.0467 1.0467 -0.0098 -0.94%
2025-09-19 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0467 1.0467 1.0385 1.0385 0.0082 0.79%
2025-09-18 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0385 1.0385 1.0483 1.0483 -0.0098 -0.93%
2025-09-17 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0483 1.0483 1.0416 1.0416 0.0067 0.64%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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