汇添富稳裕30天滚动持有债券C基金净值查询(018423)

今天最新净值 1.0912 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0912
成立日期：2023-08-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.9802亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：甘信宇

近一月汇添富稳裕30天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%
2026-09-14	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0912	1.0912	1.0911	1.0911	0.0001	0.01%
2026-09-11	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0911	1.0911	1.0911	1.0911	0.0000	0.00%
2026-09-10	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0911	1.0911	1.0911	1.0911	0.0000	0.00%
2026-09-09	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%
2026-09-08	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0910	1.0910	1.0909	1.0909	0.0001	0.01%
2026-09-07	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0909	1.0909	1.0901	1.0901	0.0008	0.07%
2026-09-04	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0901	1.0901	1.0902	1.0902	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0902	1.0902	1.0891	1.0891	0.0011	0.10%
2026-09-02	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%

2026-09-01	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0891	1.0891	1.0889	1.0889	0.0002	0.02%
2026-08-31	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%
2026-08-28	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0888	1.0888	1.0888	1.0888	0.0000	0.00%
2026-08-27	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0888	1.0888	1.0891	1.0891	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%
2026-08-25	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%
2026-08-24	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0891	1.0891	1.0888	1.0888	0.0003	0.03%
2026-08-21	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0888	1.0888	1.0890	1.0890	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0890	1.0890	1.0891	1.0891	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0891	1.0891	1.0894	1.0894	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0894	1.0894	1.0891	1.0891	0.0003	0.03%
2026-08-17	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0891	1.0891	1.0889	1.0889	0.0002	0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.3780	4.15%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	0.03%
大成景泽中短债债券A	1.0331	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0249	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2801	0.02%