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汇添富高质量成长30一年混合A(汇添富高质量成长30一年持有混合A) - 基金主页(代码:010599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6256 -0.0054 -0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6754 0.0068 1.0221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6256
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.3981亿
最近资产：10.57亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：詹杰刘江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.54%	-2.77%	-6.52%	-11.38%	-5.90%	39.52%	28.91%	-32.09%
同类排名	3807/4984	3380/5415	4062/5423	4036/5360	3356/4727	2787/4210	1803/3662	-

汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6195	-0.98%
2026-09-14	0.6256	-0.86%
2026-09-11	0.6310	-0.65%
2026-09-10	0.6351	-1.03%
2026-09-09	0.6417	0.47%
2026-09-08	0.6387	-0.73%

汇添富高质量成长30一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002484	江海股份	0.0000	6.76%	1.02%
300502	新易盛	0.0000	6.02%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	4.63%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	4.22%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	3.88%	-0.09%
00981	中芯国际	0.0000	3.80%	1.11%
600176	中国巨石	0.0000	3.73%	3.07%
01347	华虹宏力	0.0000	3.54%	4.20%
002475	立讯精密	0.0000	3.24%	0.09%
002008	大族激光	0.0000	2.91%	3.11%

汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金档案

基金代码	010599	基金简称	汇添富高质量成长30一年混合A	基金全称
发行日期	2021-01-28~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	詹杰刘江	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	10.57亿	最近份额	19.3981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%