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汇添富高质量成长30一年混合A(汇添富高质量成长30一年持有混合A)基金盘中实时估值(010599)

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今天最新净值 0.6195 -0.0061 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6195
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.3981亿
最近资产：10.57亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：詹杰刘江

汇添富高质量成长30一年混合A基金010599重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002484	江海股份	0.0000	6.76%	1.02%	0.0690%
300502	新易盛	0.0000	6.02%	1.64%	0.0987%
300750	宁德时代	0.0000	4.63%	-1.24%	-0.0574%
300308	中际旭创	0.0000	4.22%	0.60%	0.0253%
002371	北方华创	0.0000	3.88%	-0.09%	-0.0035%
00981	中芯国际	0.0000	3.80%	1.11%	0.0422%
600176	中国巨石	0.0000	3.73%	3.07%	0.1145%
01347	华虹宏力	0.0000	3.54%	4.20%	0.1487%
002475	立讯精密	0.0000	3.24%	0.09%	0.0029%
002008	大族激光	0.0000	2.91%	3.11%	0.0905%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.73%		0.5309%		92.56%

汇添富高质量成长30一年混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.10%	1.16%
2026-09-15	-0.98%	1.16%
2026-09-14	-0.86%	1.16%
2026-09-11	-0.65%	1.16%
2026-09-10	-1.03%	1.16%
2026-09-09	0.47%	1.16%
2026-09-08	-0.73%	1.16%
2026-09-07	2.06%	1.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富高质量成长30一年混合A基金010599实时估值图

汇添富高质量成长30一年混合A基金010599实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%