汇添富高质量成长30一年混合A(汇添富高质量成长30一年持有混合A)基金净值查询(010599)

今天最新净值 0.6256 -0.0054 -0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6754 0.0068 1.0221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6256
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.3981亿
最近资产：10.57亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：詹杰刘江

近一季汇添富高质量成长30一年混合A|汇添富高质量成长30一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金累计收益率-11.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6195	0.6195	0.6256	0.6256	-0.0061	-0.98%
2026-09-14	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6256	0.6256	0.6310	0.6310	-0.0054	-0.86%
2026-09-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6310	0.6310	0.6351	0.6351	-0.0041	-0.65%
2026-09-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6351	0.6351	0.6417	0.6417	-0.0066	-1.03%
2026-09-09	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6417	0.6417	0.6387	0.6387	0.0030	0.47%
2026-09-08	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6387	0.6387	0.6434	0.6434	-0.0047	-0.73%
2026-09-07	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6434	0.6434	0.6304	0.6304	0.0130	2.06%
2026-09-04	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6304	0.6304	0.6352	0.6352	-0.0048	-0.76%
2026-09-03	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6352	0.6352	0.6327	0.6327	0.0025	0.40%
2026-09-02	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6327	0.6327	0.6426	0.6426	-0.0099	-1.54%

2026-09-01	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6426	0.6426	0.6511	0.6511	-0.0085	-1.31%
2026-08-31	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6511	0.6511	0.6509	0.6509	0.0002	0.03%
2026-08-28	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6509	0.6509	0.6564	0.6564	-0.0055	-0.84%
2026-08-27	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6564	0.6564	0.6476	0.6476	0.0088	1.36%
2026-08-26	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6476	0.6476	0.6425	0.6425	0.0051	0.79%
2026-08-25	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6425	0.6425	0.6429	0.6429	-0.0004	-0.06%
2026-08-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6429	0.6429	0.6640	0.6640	-0.0211	-3.18%
2026-08-21	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6640	0.6640	0.6551	0.6551	0.0089	1.36%
2026-08-20	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6551	0.6551	0.6546	0.6546	0.0005	0.08%
2026-08-19	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6546	0.6546	0.6843	0.6843	-0.0297	-4.34%
2026-08-18	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6843	0.6843	0.6895	0.6895	-0.0052	-0.75%
2026-08-17	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6895	0.6895	0.6692	0.6692	0.0203	3.03%
2026-08-14	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6692	0.6692	0.6673	0.6673	0.0019	0.28%
2026-08-13	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6673	0.6673	0.6751	0.6751	-0.0078	-1.16%
2026-08-12	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6751	0.6751	0.6672	0.6672	0.0079	1.18%

2026-08-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6672	0.6672	0.6758	0.6758	-0.0086	-1.27%
2026-08-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6758	0.6758	0.6804	0.6804	-0.0046	-0.68%
2026-08-07	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6804	0.6804	0.6670	0.6670	0.0134	2.01%
2026-08-06	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6670	0.6670	0.6708	0.6708	-0.0038	-0.57%
2026-08-05	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6708	0.6708	0.6594	0.6594	0.0114	1.73%
2026-08-04	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6594	0.6594	0.6354	0.6354	0.0240	3.78%
2026-08-03	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6354	0.6354	0.6426	0.6426	-0.0072	-1.12%
2026-07-31	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6426	0.6426	0.6317	0.6317	0.0109	1.73%
2026-07-30	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6317	0.6317	0.6553	0.6553	-0.0236	-3.60%
2026-07-29	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6553	0.6553	0.6498	0.6498	0.0055	0.85%
2026-07-28	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6498	0.6498	0.6853	0.6853	-0.0355	-5.18%
2026-07-27	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6853	0.6853	0.6673	0.6673	0.0180	2.70%
2026-07-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6673	0.6673	0.6783	0.6783	-0.0110	-1.62%
2026-07-23	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6783	0.6783	0.6841	0.6841	-0.0058	-0.85%
2026-07-22	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6841	0.6841	0.7003	0.7003	-0.0162	-2.31%
2026-07-21	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7003	0.7003	0.6622	0.6622	0.0381	5.75%
2026-07-20	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6622	0.6622	0.6642	0.6642	-0.0020	-0.30%
2026-07-17	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6642	0.6642	0.7103	0.7103	-0.0461	-6.49%
2026-07-16	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7103	0.7103	0.7297	0.7297	-0.0194	-2.66%
2026-07-15	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7297	0.7297	0.7392	0.7392	-0.0095	-1.29%
2026-07-14	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7392	0.7392	0.7158	0.7158	0.0234	3.27%
2026-07-13	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7158	0.7158	0.7435	0.7435	-0.0277	-3.73%
2026-07-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7435	0.7435	0.7737	0.7737	-0.0302	-3.90%
2026-07-09	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7737	0.7737	0.7370	0.7370	0.0367	4.98%
2026-07-08	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7370	0.7370	0.7458	0.7458	-0.0088	-1.18%
2026-07-07	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7458	0.7458	0.7590	0.7590	-0.0132	-1.74%
2026-07-06	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7590	0.7590	0.7661	0.7661	-0.0071	-0.93%
2026-07-03	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7661	0.7661	0.7594	0.7594	0.0067	0.88%
2026-07-02	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7594	0.7594	0.8102	0.8102	-0.0508	-6.27%
2026-07-01	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.8102	0.8102	0.8180	0.8180	-0.0078	-0.95%
2026-06-30	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.8180	0.8180	0.7953	0.7953	0.0227	2.85%
2026-06-29	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7953	0.7953	0.7893	0.7893	0.0060	0.76%
2026-06-26	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7893	0.7893	0.8113	0.8113	-0.0220	-2.71%
2026-06-25	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.8113	0.8113	0.7867	0.7867	0.0246	3.13%
2026-06-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7867	0.7867	0.7589	0.7589	0.0278	3.66%
2026-06-23	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7589	0.7589	0.7833	0.7833	-0.0244	-3.12%
2026-06-22	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7833	0.7833	0.7807	0.7807	0.0026	0.33%
2026-06-18	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7807	0.7807	0.7692	0.7692	0.0115	1.50%
2026-06-17	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7692	0.7692	0.7485	0.7485	0.0207	2.77%
2026-06-16	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7485	0.7485	0.7400	0.7400	0.0085	1.15%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%