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汇添富高质量成长30一年混合A(汇添富高质量成长30一年持有混合A)基金净值查询(010599)

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今天最新净值 0.6195 -0.0061 -0.98% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6754 0.0068 1.0221% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6195
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.3981亿
  • 最近资产：10.57亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：詹杰 刘江
近一年汇添富高质量成长30一年混合A|汇添富高质量成长30一年持有混合A基金净值查询
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近一年,汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金累计收益率-6.98%
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2026-09-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6310 0.6310 0.6351 0.6351 -0.0041 -0.65%
2026-09-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6351 0.6351 0.6417 0.6417 -0.0066 -1.03%
2026-09-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6417 0.6417 0.6387 0.6387 0.0030 0.47%
2026-09-08 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6387 0.6387 0.6434 0.6434 -0.0047 -0.73%
2026-09-07 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6434 0.6434 0.6304 0.6304 0.0130 2.06%
2026-09-04 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6304 0.6304 0.6352 0.6352 -0.0048 -0.76%
2026-09-03 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6352 0.6352 0.6327 0.6327 0.0025 0.40%
2026-09-02 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6327 0.6327 0.6426 0.6426 -0.0099 -1.54%
2026-09-01 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6426 0.6426 0.6511 0.6511 -0.0085 -1.31%
2026-08-31 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6511 0.6511 0.6509 0.6509 0.0002 0.03%
2026-08-28 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6509 0.6509 0.6564 0.6564 -0.0055 -0.84%
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2026-04-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6959 0.6959 0.6969 0.6969 -0.0010 -0.14%
2026-04-23 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6969 0.6969 0.7061 0.7061 -0.0092 -1.30%
2026-04-22 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7061 0.7061 0.6998 0.6998 0.0063 0.90%
2026-04-21 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6998 0.6998 0.6973 0.6973 0.0025 0.36%
2026-04-20 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6973 0.6973 0.6972 0.6972 0.0001 0.01%
2026-04-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6972 0.6972 0.7017 0.7017 -0.0045 -0.64%
2026-04-16 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7017 0.7017 0.6855 0.6855 0.0162 2.36%
2026-04-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6855 0.6855 0.6872 0.6872 -0.0017 -0.25%
2026-04-14 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6872 0.6872 0.6765 0.6765 0.0107 1.58%
2026-04-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6765 0.6765 0.6775 0.6775 -0.0010 -0.15%
2026-04-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6775 0.6775 0.6699 0.6699 0.0076 1.13%
2026-04-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6699 0.6699 0.6686 0.6686 0.0013 0.19%
2026-04-08 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6686 0.6686 0.6406 0.6406 0.0280 4.37%
2026-04-07 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6406 0.6406 0.6419 0.6419 -0.0013 -0.20%
2026-04-03 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6419 0.6419 0.6441 0.6441 -0.0022 -0.34%
2026-04-02 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6441 0.6441 0.6530 0.6530 -0.0089 -1.36%
2026-04-01 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6530 0.6530 0.6349 0.6349 0.0181 2.85%
2026-03-31 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6349 0.6349 0.6459 0.6459 -0.0110 -1.70%
2026-03-30 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6459 0.6459 0.6441 0.6441 0.0018 0.28%
2026-03-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6441 0.6441 0.6368 0.6368 0.0073 1.15%
2026-03-26 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6368 0.6368 0.6503 0.6503 -0.0135 -2.08%
2026-03-25 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6503 0.6503 0.6428 0.6428 0.0075 1.17%
2026-03-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6428 0.6428 0.6292 0.6292 0.0136 2.16%
2026-03-23 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6292 0.6292 0.6500 0.6500 -0.0208 -3.20%
2026-03-20 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6500 0.6500 0.6514 0.6514 -0.0014 -0.21%
2026-03-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6514 0.6514 0.6741 0.6741 -0.0227 -3.37%
2026-03-18 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6741 0.6741 0.6686 0.6686 0.0055 0.82%
2026-03-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6686 0.6686 0.6774 0.6774 -0.0088 -1.30%
2026-03-16 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6774 0.6774 0.6791 0.6791 -0.0017 -0.25%
2026-03-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6791 0.6791 0.6869 0.6869 -0.0078 -1.14%
2026-03-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6869 0.6869 0.6937 0.6937 -0.0068 -0.98%
2026-03-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6937 0.6937 0.6906 0.6906 0.0031 0.45%
2026-03-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6906 0.6906 0.6741 0.6741 0.0165 2.45%
2026-03-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6741 0.6741 0.6831 0.6831 -0.0090 -1.32%
2026-03-06 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6831 0.6831 0.6832 0.6832 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6832 0.6832 0.6784 0.6784 0.0048 0.71%
2026-03-04 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6784 0.6784 0.6840 0.6840 -0.0056 -0.82%
2026-03-03 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6840 0.6840 0.7065 0.7065 -0.0225 -3.18%
2026-03-02 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7065 0.7065 0.7025 0.7025 0.0040 0.57%
2026-02-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7025 0.7025 0.7036 0.7036 -0.0011 -0.16%
2026-02-26 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7036 0.7036 0.7136 0.7136 -0.0100 -1.40%
2026-02-25 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7136 0.7136 0.7066 0.7066 0.0070 0.99%
2026-02-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7066 0.7066 0.6953 0.6953 0.0113 1.63%
2026-02-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6953 0.6953 0.7124 0.7124 -0.0171 -2.40%
2026-02-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7124 0.7124 0.7109 0.7109 0.0015 0.21%
2026-02-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7109 0.7109 0.7124 0.7124 -0.0015 -0.21%
2026-02-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7124 0.7124 0.7074 0.7074 0.0050 0.71%
2026-02-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7074 0.7074 0.6909 0.6909 0.0165 2.39%
2026-02-06 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6909 0.6909 0.6972 0.6972 -0.0063 -0.90%
2026-02-05 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6972 0.6972 0.7093 0.7093 -0.0121 -1.71%
2026-02-04 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7093 0.7093 0.7084 0.7084 0.0009 0.13%
2026-02-03 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7084 0.7084 0.6936 0.6936 0.0148 2.13%
2026-02-02 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6936 0.6936 0.7217 0.7217 -0.0281 -3.89%
2026-01-30 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7217 0.7217 0.7448 0.7448 -0.0231 -3.20%
2026-01-29 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7448 0.7448 0.7478 0.7478 -0.0030 -0.40%
2026-01-28 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7478 0.7478 0.7314 0.7314 0.0164 2.24%
2026-01-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7314 0.7314 0.7274 0.7274 0.0040 0.55%
2026-01-26 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7274 0.7274 0.7220 0.7220 0.0054 0.75%
2026-01-23 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7220 0.7220 0.7216 0.7216 0.0004 0.06%
2026-01-22 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7216 0.7216 0.7248 0.7248 -0.0032 -0.44%
2026-01-21 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7248 0.7248 0.7158 0.7158 0.0090 1.26%
2026-01-20 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7158 0.7158 0.7225 0.7225 -0.0067 -0.93%
2026-01-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7225 0.7225 0.7288 0.7288 -0.0063 -0.86%
2026-01-16 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7288 0.7288 0.7276 0.7276 0.0012 0.16%
2026-01-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7276 0.7276 0.7224 0.7224 0.0052 0.72%
2026-01-14 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7224 0.7224 0.7190 0.7190 0.0034 0.47%
2026-01-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7190 0.7190 0.7146 0.7146 0.0044 0.62%
2026-01-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7146 0.7146 0.7112 0.7112 0.0034 0.48%
2026-01-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7112 0.7112 0.7072 0.7072 0.0040 0.57%
2026-01-08 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7072 0.7072 0.7171 0.7171 -0.0099 -1.38%
2026-01-07 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7171 0.7171 0.7151 0.7151 0.0020 0.28%
2026-01-06 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7151 0.7151 0.7027 0.7027 0.0124 1.76%
2026-01-05 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7027 0.7027 0.6840 0.6840 0.0187 2.73%
2025-12-31 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6840 0.6840 0.6862 0.6862 -0.0022 -0.32%
2025-12-30 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6862 0.6862 0.6775 0.6775 0.0087 1.28%
2025-12-29 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6775 0.6775 0.6852 0.6852 -0.0077 -1.12%
2025-12-26 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6852 0.6852 0.6816 0.6816 0.0036 0.53%
2025-12-25 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6816 0.6816 0.6821 0.6821 -0.0005 -0.07%
2025-12-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6821 0.6821 0.6795 0.6795 0.0026 0.38%
2025-12-23 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6795 0.6795 0.6806 0.6806 -0.0011 -0.16%
2025-12-22 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6806 0.6806 0.6684 0.6684 0.0122 1.83%
2025-12-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6684 0.6684 0.6622 0.6622 0.0062 0.94%
2025-12-18 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6622 0.6622 0.6689 0.6689 -0.0067 -1.00%
2025-12-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6689 0.6689 0.6570 0.6570 0.0119 1.81%
2025-12-16 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6570 0.6570 0.6698 0.6698 -0.0128 -1.91%
2025-12-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6698 0.6698 0.6832 0.6832 -0.0134 -1.96%
2025-12-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6832 0.6832 0.6720 0.6720 0.0112 1.67%
2025-12-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6720 0.6720 0.6793 0.6793 -0.0073 -1.07%
2025-12-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6793 0.6793 0.6766 0.6766 0.0027 0.40%
2025-12-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6766 0.6766 0.6873 0.6873 -0.0107 -1.56%
2025-12-08 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6873 0.6873 0.6840 0.6840 0.0033 0.48%
2025-12-05 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6840 0.6840 0.6756 0.6756 0.0084 1.24%
2025-12-04 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6756 0.6756 0.6683 0.6683 0.0073 1.09%
2025-12-03 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6683 0.6683 0.6706 0.6706 -0.0023 -0.34%
2025-12-02 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6706 0.6706 0.6718 0.6718 -0.0012 -0.18%
2025-12-01 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6718 0.6718 0.6587 0.6587 0.0131 1.99%
2025-11-28 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6587 0.6587 0.6566 0.6566 0.0021 0.32%
2025-11-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6566 0.6566 0.6576 0.6576 -0.0010 -0.15%
2025-11-26 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6576 0.6576 0.6527 0.6527 0.0049 0.75%
2025-11-25 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6527 0.6527 0.6447 0.6447 0.0080 1.24%
2025-11-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6447 0.6447 0.6375 0.6375 0.0072 1.13%
2025-11-21 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6375 0.6375 0.6594 0.6594 -0.0219 -3.32%
2025-11-20 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6594 0.6594 0.6637 0.6637 -0.0043 -0.65%
2025-11-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6637 0.6637 0.6599 0.6599 0.0038 0.58%
2025-11-18 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6599 0.6599 0.6677 0.6677 -0.0078 -1.17%
2025-11-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6677 0.6677 0.6757 0.6757 -0.0080 -1.18%
2025-11-14 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6757 0.6757 0.6915 0.6915 -0.0158 -2.28%
2025-11-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6915 0.6915 0.6755 0.6755 0.0160 2.37%
2025-11-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6755 0.6755 0.6745 0.6745 0.0010 0.15%
2025-11-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6745 0.6745 0.6800 0.6800 -0.0055 -0.81%
2025-11-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6800 0.6800 0.6813 0.6813 -0.0013 -0.19%
2025-11-07 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6813 0.6813 0.6891 0.6891 -0.0078 -1.13%
2025-11-06 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6891 0.6891 0.6718 0.6718 0.0173 2.58%
2025-11-05 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6718 0.6718 0.6683 0.6683 0.0035 0.52%
2025-11-04 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6683 0.6683 0.6831 0.6831 -0.0148 -2.17%
2025-11-03 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6831 0.6831 0.6853 0.6853 -0.0022 -0.32%
2025-10-31 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6853 0.6853 0.7013 0.7013 -0.0160 -2.28%
2025-10-30 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7013 0.7013 0.7063 0.7063 -0.0050 -0.71%
2025-10-29 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7063 0.7063 0.6957 0.6957 0.0106 1.52%
2025-10-28 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6957 0.6957 0.7054 0.7054 -0.0097 -1.38%
2025-10-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7054 0.7054 0.6924 0.6924 0.0130 1.88%
2025-10-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6924 0.6924 0.6734 0.6734 0.0190 2.82%
2025-10-23 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6734 0.6734 0.6736 0.6736 -0.0002 -0.03%
2025-10-22 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6736 0.6736 0.6806 0.6806 -0.0070 -1.03%
2025-10-21 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6806 0.6806 0.6660 0.6660 0.0146 2.19%
2025-10-20 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6660 0.6660 0.6550 0.6550 0.0110 1.68%
2025-10-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6550 0.6550 0.6786 0.6786 -0.0236 -3.48%
2025-10-16 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6786 0.6786 0.6794 0.6794 -0.0008 -0.12%
2025-10-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6794 0.6794 0.6613 0.6613 0.0181 2.74%
2025-10-14 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6613 0.6613 0.6944 0.6944 -0.0331 -4.77%
2025-10-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6944 0.6944 0.7007 0.7007 -0.0063 -0.90%
2025-10-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7007 0.7007 0.7317 0.7317 -0.0310 -4.24%
2025-10-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7317 0.7317 0.7225 0.7225 0.0092 1.27%
2025-09-30 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7225 0.7225 0.7136 0.7136 0.0089 1.25%
2025-09-29 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7136 0.7136 0.6937 0.6937 0.0199 2.87%
2025-09-26 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6937 0.6937 0.7107 0.7107 -0.0170 -2.39%
2025-09-25 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7107 0.7107 0.7021 0.7021 0.0086 1.22%
2025-09-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7021 0.7021 0.6874 0.6874 0.0147 2.14%
2025-09-23 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6874 0.6874 0.6866 0.6866 0.0008 0.12%
2025-09-22 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6866 0.6866 0.6753 0.6753 0.0113 1.67%
2025-09-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6753 0.6753 0.6738 0.6738 0.0015 0.22%
2025-09-18 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6738 0.6738 0.6775 0.6775 -0.0037 -0.55%
2025-09-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6775 0.6775 0.6654 0.6654 0.0121 1.82%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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