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汇添富高质量成长30一年混合A(汇添富高质量成长30一年持有混合A)基金净值查询(010599)

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今天最新净值 0.6263 0.0068 1.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6754 0.0068 1.0221% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6263
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.3981亿
  • 最近资产：10.57亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：詹杰 刘江
今年以来汇添富高质量成长30一年混合A|汇添富高质量成长30一年持有混合A基金净值查询
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今年以来,汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金累计收益率-8.44%
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2026-09-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6195 0.6195 0.6256 0.6256 -0.0061 -0.98%
2026-09-14 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6256 0.6256 0.6310 0.6310 -0.0054 -0.86%
2026-09-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6310 0.6310 0.6351 0.6351 -0.0041 -0.65%
2026-09-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6351 0.6351 0.6417 0.6417 -0.0066 -1.03%
2026-09-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6417 0.6417 0.6387 0.6387 0.0030 0.47%
2026-09-08 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6387 0.6387 0.6434 0.6434 -0.0047 -0.73%
2026-09-07 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6434 0.6434 0.6304 0.6304 0.0130 2.06%
2026-09-04 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6304 0.6304 0.6352 0.6352 -0.0048 -0.76%
2026-09-03 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6352 0.6352 0.6327 0.6327 0.0025 0.40%
2026-09-02 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6327 0.6327 0.6426 0.6426 -0.0099 -1.54%
2026-09-01 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6426 0.6426 0.6511 0.6511 -0.0085 -1.31%
2026-08-31 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6511 0.6511 0.6509 0.6509 0.0002 0.03%
2026-08-28 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6509 0.6509 0.6564 0.6564 -0.0055 -0.84%
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2026-08-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6673 0.6673 0.6751 0.6751 -0.0078 -1.16%
2026-08-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6751 0.6751 0.6672 0.6672 0.0079 1.18%
2026-08-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6672 0.6672 0.6758 0.6758 -0.0086 -1.27%
2026-08-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6758 0.6758 0.6804 0.6804 -0.0046 -0.68%
2026-08-07 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6804 0.6804 0.6670 0.6670 0.0134 2.01%
2026-08-06 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6670 0.6670 0.6708 0.6708 -0.0038 -0.57%
2026-08-05 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6708 0.6708 0.6594 0.6594 0.0114 1.73%
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2026-07-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6642 0.6642 0.7103 0.7103 -0.0461 -6.49%
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2026-05-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7178 0.7178 0.7280 0.7280 -0.0102 -1.40%
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2026-05-08 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7180 0.7180 0.7220 0.7220 -0.0040 -0.55%
2026-04-30 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6967 0.6967 0.7017 0.7017 -0.0050 -0.71%
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2026-04-28 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6925 0.6925 0.7002 0.7002 -0.0077 -1.10%
2026-04-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7002 0.7002 0.6959 0.6959 0.0043 0.62%
2026-04-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6959 0.6959 0.6969 0.6969 -0.0010 -0.14%
2026-04-23 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6969 0.6969 0.7061 0.7061 -0.0092 -1.30%
2026-04-22 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7061 0.7061 0.6998 0.6998 0.0063 0.90%
2026-04-21 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6998 0.6998 0.6973 0.6973 0.0025 0.36%
2026-04-20 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6973 0.6973 0.6972 0.6972 0.0001 0.01%
2026-04-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6972 0.6972 0.7017 0.7017 -0.0045 -0.64%
2026-04-16 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7017 0.7017 0.6855 0.6855 0.0162 2.36%
2026-04-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6855 0.6855 0.6872 0.6872 -0.0017 -0.25%
2026-04-14 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6872 0.6872 0.6765 0.6765 0.0107 1.58%
2026-04-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6765 0.6765 0.6775 0.6775 -0.0010 -0.15%
2026-04-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6775 0.6775 0.6699 0.6699 0.0076 1.13%
2026-04-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6699 0.6699 0.6686 0.6686 0.0013 0.19%
2026-04-08 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6686 0.6686 0.6406 0.6406 0.0280 4.37%
2026-04-07 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6406 0.6406 0.6419 0.6419 -0.0013 -0.20%
2026-04-03 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6419 0.6419 0.6441 0.6441 -0.0022 -0.34%
2026-04-02 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6441 0.6441 0.6530 0.6530 -0.0089 -1.36%
2026-04-01 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6530 0.6530 0.6349 0.6349 0.0181 2.85%
2026-03-31 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6349 0.6349 0.6459 0.6459 -0.0110 -1.70%
2026-03-30 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6459 0.6459 0.6441 0.6441 0.0018 0.28%
2026-03-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6441 0.6441 0.6368 0.6368 0.0073 1.15%
2026-03-26 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6368 0.6368 0.6503 0.6503 -0.0135 -2.08%
2026-03-25 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6503 0.6503 0.6428 0.6428 0.0075 1.17%
2026-03-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6428 0.6428 0.6292 0.6292 0.0136 2.16%
2026-03-23 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6292 0.6292 0.6500 0.6500 -0.0208 -3.20%
2026-03-20 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6500 0.6500 0.6514 0.6514 -0.0014 -0.21%
2026-03-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6514 0.6514 0.6741 0.6741 -0.0227 -3.37%
2026-03-18 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6741 0.6741 0.6686 0.6686 0.0055 0.82%
2026-03-17 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6686 0.6686 0.6774 0.6774 -0.0088 -1.30%
2026-03-16 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6774 0.6774 0.6791 0.6791 -0.0017 -0.25%
2026-03-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6791 0.6791 0.6869 0.6869 -0.0078 -1.14%
2026-03-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6869 0.6869 0.6937 0.6937 -0.0068 -0.98%
2026-03-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6937 0.6937 0.6906 0.6906 0.0031 0.45%
2026-03-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6906 0.6906 0.6741 0.6741 0.0165 2.45%
2026-03-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6741 0.6741 0.6831 0.6831 -0.0090 -1.32%
2026-03-06 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6831 0.6831 0.6832 0.6832 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6832 0.6832 0.6784 0.6784 0.0048 0.71%
2026-03-04 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6784 0.6784 0.6840 0.6840 -0.0056 -0.82%
2026-03-03 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6840 0.6840 0.7065 0.7065 -0.0225 -3.18%
2026-03-02 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7065 0.7065 0.7025 0.7025 0.0040 0.57%
2026-02-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7025 0.7025 0.7036 0.7036 -0.0011 -0.16%
2026-02-26 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7036 0.7036 0.7136 0.7136 -0.0100 -1.40%
2026-02-25 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7136 0.7136 0.7066 0.7066 0.0070 0.99%
2026-02-24 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7066 0.7066 0.6953 0.6953 0.0113 1.63%
2026-02-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6953 0.6953 0.7124 0.7124 -0.0171 -2.40%
2026-02-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7124 0.7124 0.7109 0.7109 0.0015 0.21%
2026-02-11 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7109 0.7109 0.7124 0.7124 -0.0015 -0.21%
2026-02-10 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7124 0.7124 0.7074 0.7074 0.0050 0.71%
2026-02-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7074 0.7074 0.6909 0.6909 0.0165 2.39%
2026-02-06 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6909 0.6909 0.6972 0.6972 -0.0063 -0.90%
2026-02-05 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6972 0.6972 0.7093 0.7093 -0.0121 -1.71%
2026-02-04 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7093 0.7093 0.7084 0.7084 0.0009 0.13%
2026-02-03 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7084 0.7084 0.6936 0.6936 0.0148 2.13%
2026-02-02 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6936 0.6936 0.7217 0.7217 -0.0281 -3.89%
2026-01-30 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7217 0.7217 0.7448 0.7448 -0.0231 -3.20%
2026-01-29 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7448 0.7448 0.7478 0.7478 -0.0030 -0.40%
2026-01-28 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7478 0.7478 0.7314 0.7314 0.0164 2.24%
2026-01-27 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7314 0.7314 0.7274 0.7274 0.0040 0.55%
2026-01-26 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7274 0.7274 0.7220 0.7220 0.0054 0.75%
2026-01-23 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7220 0.7220 0.7216 0.7216 0.0004 0.06%
2026-01-22 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7216 0.7216 0.7248 0.7248 -0.0032 -0.44%
2026-01-21 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7248 0.7248 0.7158 0.7158 0.0090 1.26%
2026-01-20 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7158 0.7158 0.7225 0.7225 -0.0067 -0.93%
2026-01-19 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7225 0.7225 0.7288 0.7288 -0.0063 -0.86%
2026-01-16 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7288 0.7288 0.7276 0.7276 0.0012 0.16%
2026-01-15 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7276 0.7276 0.7224 0.7224 0.0052 0.72%
2026-01-14 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7224 0.7224 0.7190 0.7190 0.0034 0.47%
2026-01-13 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7190 0.7190 0.7146 0.7146 0.0044 0.62%
2026-01-12 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7146 0.7146 0.7112 0.7112 0.0034 0.48%
2026-01-09 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7112 0.7112 0.7072 0.7072 0.0040 0.57%
2026-01-08 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7072 0.7072 0.7171 0.7171 -0.0099 -1.38%
2026-01-07 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7171 0.7171 0.7151 0.7151 0.0020 0.28%
2026-01-06 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7151 0.7151 0.7027 0.7027 0.0124 1.76%
2026-01-05 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.7027 0.7027 0.6840 0.6840 0.0187 2.73%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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