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汇添富沪深300基本面增强指数C - 基金主页(代码:010855)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7822 0.0074 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7369 0.0030 0.4126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7822
成立日期：2021-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：57.7077亿
最近资产：34.59亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.52%	-1.92%	-6.92%	-6.65%	10.51%	55.99%	32.45%	-26.03%
同类排名	1065/4773	3797/5467	3306/5421	2092/5238	1001/4400	1331/2954	976/2253	-

汇添富沪深300基本面增强指数C(010855)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7779	-0.55%
2026-09-16	0.7822	0.96%
2026-09-15	0.7748	-0.59%
2026-09-14	0.7794	-0.80%
2026-09-11	0.7857	-0.93%
2026-09-10	0.7931	-0.31%

汇添富沪深300基本面增强指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.00%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.55%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	3.19%	-0.05%
688012	中微公司	0.0000	2.87%	0.99%
300502	新易盛	0.0000	2.83%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	2.72%	5.30%
600030	中信证券	0.0000	2.46%	0.29%
603986	兆易创新	0.0000	2.46%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	2.27%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	2.24%	1.17%

汇添富沪深300基本面增强指数C(010855)基金档案

基金代码	010855	基金简称	汇添富沪深300基本面增强指数C	基金全称
发行日期	2021-01-04~2021-01-15	成立日期	2021-01-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	顾耀强	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	34.59亿	最近份额	57.7077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%