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汇添富沪深300基本面增强指数C基金盘中实时估值(010855)

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今天最新净值 0.7794 -0.0063 -0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7794
成立日期：2021-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：57.7077亿
最近资产：34.59亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强

汇添富沪深300基本面增强指数C基金010855重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	6.00%	0.60%	0.0360%
300750	宁德时代	0.0000	5.55%	-1.24%	-0.0688%
600519	贵州茅台	0.0000	3.19%	-0.05%	-0.0016%
688012	中微公司	0.0000	2.87%	0.99%	0.0284%
300502	新易盛	0.0000	2.83%	1.64%	0.0464%
601899	紫金矿业	0.0000	2.72%	5.30%	0.1442%
600030	中信证券	0.0000	2.46%	0.29%	0.0071%
603986	兆易创新	0.0000	2.46%	0.13%	0.0032%
601318	中国平安	0.0000	2.27%	1.13%	0.0257%
000333	美的集团	0.0000	2.24%	1.17%	0.0262%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
32.59%		0.2468%		91.68%

汇添富沪深300基本面增强指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.59%	1.17%
2026-09-14	-0.80%	1.17%
2026-09-11	-0.93%	1.17%
2026-09-10	-0.31%	1.17%
2026-09-09	0.32%	1.17%
2026-09-08	-0.51%	1.17%
2026-09-07	1.19%	1.17%
2026-09-04	-0.44%	1.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富沪深300基本面增强指数C基金010855实时估值图

汇添富沪深300基本面增强指数C基金010855实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%