汇添富沪深300基本面增强指数C基金净值查询(010855)

今天最新净值 0.7794 -0.0063 -0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7369 0.0030 0.4126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7794
成立日期：2021-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：57.7077亿
最近资产：34.59亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强

近一季汇添富沪深300基本面增强指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富沪深300基本面增强指数C(010855)基金累计收益率-5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7748	0.7748	0.7794	0.7794	-0.0046	-0.59%
2026-09-14	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7794	0.7794	0.7857	0.7857	-0.0063	-0.80%
2026-09-11	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7857	0.7857	0.7931	0.7931	-0.0074	-0.93%
2026-09-10	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7931	0.7931	0.7956	0.7956	-0.0025	-0.31%
2026-09-09	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7956	0.7956	0.7931	0.7931	0.0025	0.32%
2026-09-08	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7931	0.7931	0.7972	0.7972	-0.0041	-0.51%
2026-09-07	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7972	0.7972	0.7878	0.7878	0.0094	1.19%
2026-09-04	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7878	0.7878	0.7913	0.7913	-0.0035	-0.44%
2026-09-03	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7913	0.7913	0.7900	0.7900	0.0013	0.16%
2026-09-02	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7900	0.7900	0.8024	0.8024	-0.0124	-1.55%

2026-09-01	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8024	0.8024	0.8084	0.8084	-0.0060	-0.74%
2026-08-31	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8084	0.8084	0.8055	0.8055	0.0029	0.36%
2026-08-28	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8055	0.8055	0.8113	0.8113	-0.0058	-0.71%
2026-08-27	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8113	0.8113	0.8020	0.8020	0.0093	1.16%
2026-08-26	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8020	0.8020	0.7928	0.7928	0.0092	1.16%
2026-08-25	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7928	0.7928	0.7976	0.7976	-0.0048	-0.60%
2026-08-24	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7976	0.7976	0.8119	0.8119	-0.0143	-1.76%
2026-08-21	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8119	0.8119	0.8052	0.8052	0.0067	0.83%
2026-08-20	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8052	0.8052	0.8025	0.8025	0.0027	0.34%
2026-08-19	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8025	0.8025	0.8332	0.8332	-0.0307	-3.68%
2026-08-18	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8332	0.8332	0.8357	0.8357	-0.0025	-0.30%
2026-08-17	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8357	0.8357	0.8166	0.8166	0.0191	2.34%
2026-08-14	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8166	0.8166	0.8138	0.8138	0.0028	0.34%
2026-08-13	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8138	0.8138	0.8180	0.8180	-0.0042	-0.51%
2026-08-12	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8180	0.8180	0.8115	0.8115	0.0065	0.80%

2026-08-11	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8115	0.8115	0.8198	0.8198	-0.0083	-1.01%
2026-08-10	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8198	0.8198	0.8185	0.8185	0.0013	0.16%
2026-08-07	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8185	0.8185	0.8078	0.8078	0.0107	1.32%
2026-08-06	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8078	0.8078	0.8068	0.8068	0.0010	0.12%
2026-08-05	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8068	0.8068	0.7915	0.7915	0.0153	1.93%
2026-08-04	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7915	0.7915	0.7734	0.7734	0.0181	2.34%
2026-08-03	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7734	0.7734	0.7857	0.7857	-0.0123	-1.57%
2026-07-31	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7857	0.7857	0.7749	0.7749	0.0108	1.39%
2026-07-30	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7749	0.7749	0.7910	0.7910	-0.0161	-2.04%
2026-07-29	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7910	0.7910	0.7868	0.7868	0.0042	0.53%
2026-07-28	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7868	0.7868	0.8165	0.8165	-0.0297	-3.64%
2026-07-27	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8165	0.8165	0.8020	0.8020	0.0145	1.81%
2026-07-24	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8020	0.8020	0.8143	0.8143	-0.0123	-1.51%
2026-07-23	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8143	0.8143	0.8138	0.8138	0.0005	0.06%
2026-07-22	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8138	0.8138	0.8210	0.8210	-0.0072	-0.88%
2026-07-21	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8210	0.8210	0.7887	0.7887	0.0323	4.10%
2026-07-20	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7887	0.7887	0.7787	0.7787	0.0100	1.28%
2026-07-17	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.7787	0.7787	0.8100	0.8100	-0.0313	-3.86%
2026-07-16	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8100	0.8100	0.8285	0.8285	-0.0185	-2.23%
2026-07-15	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8285	0.8285	0.8296	0.8296	-0.0011	-0.13%
2026-07-14	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8296	0.8296	0.8082	0.8082	0.0214	2.65%
2026-07-13	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8082	0.8082	0.8205	0.8205	-0.0123	-1.50%
2026-07-10	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8205	0.8205	0.8437	0.8437	-0.0232	-2.75%
2026-07-09	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8437	0.8437	0.8174	0.8174	0.0263	3.22%
2026-07-08	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8174	0.8174	0.8251	0.8251	-0.0077	-0.93%
2026-07-07	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8251	0.8251	0.8336	0.8336	-0.0085	-1.02%
2026-07-06	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8336	0.8336	0.8327	0.8327	0.0009	0.11%
2026-07-03	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8327	0.8327	0.8260	0.8260	0.0067	0.81%
2026-07-02	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8260	0.8260	0.8540	0.8540	-0.0280	-3.28%
2026-07-01	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8540	0.8540	0.8570	0.8570	-0.0030	-0.35%
2026-06-30	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8570	0.8570	0.8475	0.8475	0.0095	1.12%
2026-06-29	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8475	0.8475	0.8333	0.8333	0.0142	1.70%
2026-06-26	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8333	0.8333	0.8565	0.8565	-0.0232	-2.71%
2026-06-25	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8565	0.8565	0.8426	0.8426	0.0139	1.65%
2026-06-24	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8426	0.8426	0.8342	0.8342	0.0084	1.01%
2026-06-23	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8342	0.8342	0.8570	0.8570	-0.0228	-2.66%
2026-06-22	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8570	0.8570	0.8372	0.8372	0.0198	2.37%
2026-06-18	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8372	0.8372	0.8333	0.8333	0.0039	0.47%
2026-06-17	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8333	0.8333	0.8212	0.8212	0.0121	1.47%
2026-06-16	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.8212	0.8212	0.8220	0.8220	-0.0008	-0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%