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汇添富沪深300基本面增强指数C基金净值查询(010855)

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今天最新净值 0.7794 -0.0063 -0.80% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7369 0.0030 0.4126% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7794
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.7077亿
  • 最近资产：34.59亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：顾耀强
近一年汇添富沪深300基本面增强指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富沪深300基本面增强指数C(010855)基金累计收益率10.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7748 0.7748 0.7794 0.7794 -0.0046 -0.59%
2026-09-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7794 0.7794 0.7857 0.7857 -0.0063 -0.80%
2026-09-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7857 0.7857 0.7931 0.7931 -0.0074 -0.93%
2026-09-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7931 0.7931 0.7956 0.7956 -0.0025 -0.31%
2026-09-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7956 0.7956 0.7931 0.7931 0.0025 0.32%
2026-09-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7931 0.7931 0.7972 0.7972 -0.0041 -0.51%
2026-09-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7972 0.7972 0.7878 0.7878 0.0094 1.19%
2026-09-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7878 0.7878 0.7913 0.7913 -0.0035 -0.44%
2026-09-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7913 0.7913 0.7900 0.7900 0.0013 0.16%
2026-09-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7900 0.7900 0.8024 0.8024 -0.0124 -1.55%
2026-09-01 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8024 0.8024 0.8084 0.8084 -0.0060 -0.74%
2026-08-31 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8084 0.8084 0.8055 0.8055 0.0029 0.36%
2026-08-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8055 0.8055 0.8113 0.8113 -0.0058 -0.71%
2026-08-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8113 0.8113 0.8020 0.8020 0.0093 1.16%
2026-08-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8020 0.8020 0.7928 0.7928 0.0092 1.16%
2026-08-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7928 0.7928 0.7976 0.7976 -0.0048 -0.60%
2026-08-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7976 0.7976 0.8119 0.8119 -0.0143 -1.76%
2026-08-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8119 0.8119 0.8052 0.8052 0.0067 0.83%
2026-08-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8052 0.8052 0.8025 0.8025 0.0027 0.34%
2026-08-19 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8025 0.8025 0.8332 0.8332 -0.0307 -3.68%
2026-08-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8332 0.8332 0.8357 0.8357 -0.0025 -0.30%
2026-08-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8357 0.8357 0.8166 0.8166 0.0191 2.34%
2026-08-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8166 0.8166 0.8138 0.8138 0.0028 0.34%
2026-08-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8138 0.8138 0.8180 0.8180 -0.0042 -0.51%
2026-08-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8180 0.8180 0.8115 0.8115 0.0065 0.80%
2026-08-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8115 0.8115 0.8198 0.8198 -0.0083 -1.01%
2026-08-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8198 0.8198 0.8185 0.8185 0.0013 0.16%
2026-08-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8185 0.8185 0.8078 0.8078 0.0107 1.32%
2026-08-06 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8078 0.8078 0.8068 0.8068 0.0010 0.12%
2026-08-05 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8068 0.8068 0.7915 0.7915 0.0153 1.93%
2026-08-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7915 0.7915 0.7734 0.7734 0.0181 2.34%
2026-08-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7734 0.7734 0.7857 0.7857 -0.0123 -1.57%
2026-07-31 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7857 0.7857 0.7749 0.7749 0.0108 1.39%
2026-07-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7749 0.7749 0.7910 0.7910 -0.0161 -2.04%
2026-07-29 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7910 0.7910 0.7868 0.7868 0.0042 0.53%
2026-07-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7868 0.7868 0.8165 0.8165 -0.0297 -3.64%
2026-07-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8165 0.8165 0.8020 0.8020 0.0145 1.81%
2026-07-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8020 0.8020 0.8143 0.8143 -0.0123 -1.51%
2026-07-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8143 0.8143 0.8138 0.8138 0.0005 0.06%
2026-07-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8138 0.8138 0.8210 0.8210 -0.0072 -0.88%
2026-07-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8210 0.8210 0.7887 0.7887 0.0323 4.10%
2026-07-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7887 0.7887 0.7787 0.7787 0.0100 1.28%
2026-07-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7787 0.7787 0.8100 0.8100 -0.0313 -3.86%
2026-07-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8100 0.8100 0.8285 0.8285 -0.0185 -2.23%
2026-07-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8285 0.8285 0.8296 0.8296 -0.0011 -0.13%
2026-07-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8296 0.8296 0.8082 0.8082 0.0214 2.65%
2026-07-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8082 0.8082 0.8205 0.8205 -0.0123 -1.50%
2026-07-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8205 0.8205 0.8437 0.8437 -0.0232 -2.75%
2026-07-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8437 0.8437 0.8174 0.8174 0.0263 3.22%
2026-07-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8174 0.8174 0.8251 0.8251 -0.0077 -0.93%
2026-07-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8251 0.8251 0.8336 0.8336 -0.0085 -1.02%
2026-07-06 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8336 0.8336 0.8327 0.8327 0.0009 0.11%
2026-07-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8327 0.8327 0.8260 0.8260 0.0067 0.81%
2026-07-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8260 0.8260 0.8540 0.8540 -0.0280 -3.28%
2026-07-01 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8540 0.8540 0.8570 0.8570 -0.0030 -0.35%
2026-06-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8570 0.8570 0.8475 0.8475 0.0095 1.12%
2026-06-29 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8475 0.8475 0.8333 0.8333 0.0142 1.70%
2026-06-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8333 0.8333 0.8565 0.8565 -0.0232 -2.71%
2026-06-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8565 0.8565 0.8426 0.8426 0.0139 1.65%
2026-06-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8426 0.8426 0.8342 0.8342 0.0084 1.01%
2026-06-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8342 0.8342 0.8570 0.8570 -0.0228 -2.66%
2026-06-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8570 0.8570 0.8372 0.8372 0.0198 2.37%
2026-06-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8372 0.8372 0.8333 0.8333 0.0039 0.47%
2026-06-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8333 0.8333 0.8212 0.8212 0.0121 1.47%
2026-06-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8212 0.8212 0.8220 0.8220 -0.0008 -0.10%
2026-06-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8220 0.8220 0.7991 0.7991 0.0229 2.87%
2026-06-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7991 0.7991 0.7893 0.7893 0.0098 1.24%
2026-06-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7893 0.7893 0.7915 0.7915 -0.0022 -0.28%
2026-06-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7915 0.7915 0.7990 0.7990 -0.0075 -0.94%
2026-06-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7990 0.7990 0.7821 0.7821 0.0169 2.16%
2026-06-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7821 0.7821 0.7956 0.7956 -0.0135 -1.70%
2026-06-05 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7956 0.7956 0.8143 0.8143 -0.0187 -2.30%
2026-06-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8143 0.8143 0.8163 0.8163 -0.0020 -0.25%
2026-06-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8163 0.8163 0.8108 0.8108 0.0055 0.68%
2026-06-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8108 0.8108 0.7956 0.7956 0.0152 1.91%
2026-06-01 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7956 0.7956 0.8064 0.8064 -0.0108 -1.34%
2026-05-29 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8064 0.8064 0.8077 0.8077 -0.0013 -0.16%
2026-05-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8077 0.8077 0.8044 0.8044 0.0033 0.41%
2026-05-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8044 0.8044 0.8111 0.8111 -0.0067 -0.83%
2026-05-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8111 0.8111 0.8065 0.8065 0.0046 0.57%
2026-05-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8065 0.8065 0.7934 0.7934 0.0131 1.65%
2026-05-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7934 0.7934 0.7816 0.7816 0.0118 1.51%
2026-05-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7816 0.7816 0.7940 0.7940 -0.0124 -1.56%
2026-05-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7940 0.7940 0.7906 0.7906 0.0034 0.43%
2026-05-19 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7906 0.7906 0.7886 0.7886 0.0020 0.25%
2026-05-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7886 0.7886 0.7931 0.7931 -0.0045 -0.57%
2026-05-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7931 0.7931 0.8000 0.8000 -0.0069 -0.86%
2026-05-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8000 0.8000 0.8140 0.8140 -0.0140 -1.72%
2026-05-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8140 0.8140 0.8052 0.8052 0.0088 1.09%
2026-05-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8052 0.8052 0.8050 0.8050 0.0002 0.02%
2026-05-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8050 0.8050 0.7919 0.7919 0.0131 1.65%
2026-05-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7919 0.7919 0.8000 0.8000 -0.0081 -1.01%
2026-04-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7828 0.7828 0.7831 0.7831 -0.0003 -0.04%
2026-04-29 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7831 0.7831 0.7746 0.7746 0.0085 1.10%
2026-04-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7746 0.7746 0.7762 0.7762 -0.0016 -0.21%
2026-04-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7762 0.7762 0.7745 0.7745 0.0017 0.22%
2026-04-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7745 0.7745 0.7764 0.7764 -0.0019 -0.24%
2026-04-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7764 0.7764 0.7779 0.7779 -0.0015 -0.19%
2026-04-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7779 0.7779 0.7712 0.7712 0.0067 0.87%
2026-04-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7712 0.7712 0.7684 0.7684 0.0028 0.36%
2026-04-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7684 0.7684 0.7662 0.7662 0.0022 0.29%
2026-04-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7662 0.7662 0.7665 0.7665 -0.0003 -0.04%
2026-04-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7665 0.7665 0.7555 0.7555 0.0110 1.46%
2026-04-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7555 0.7555 0.7561 0.7561 -0.0006 -0.08%
2026-04-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7561 0.7561 0.7466 0.7466 0.0095 1.27%
2026-04-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7466 0.7466 0.7479 0.7479 -0.0013 -0.17%
2026-04-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7479 0.7479 0.7348 0.7348 0.0131 1.78%
2026-04-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7348 0.7348 0.7384 0.7384 -0.0036 -0.49%
2026-04-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7384 0.7384 0.7113 0.7113 0.0271 3.81%
2026-04-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7113 0.7113 0.7133 0.7133 -0.0020 -0.28%
2026-04-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7133 0.7133 0.7164 0.7164 -0.0031 -0.43%
2026-04-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7164 0.7164 0.7250 0.7250 -0.0086 -1.19%
2026-04-01 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7250 0.7250 0.7100 0.7100 0.0150 2.11%
2026-03-31 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7100 0.7100 0.7184 0.7184 -0.0084 -1.17%
2026-03-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7184 0.7184 0.7201 0.7201 -0.0017 -0.24%
2026-03-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7201 0.7201 0.7137 0.7137 0.0064 0.90%
2026-03-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7137 0.7137 0.7232 0.7232 -0.0095 -1.31%
2026-03-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7232 0.7232 0.7130 0.7130 0.0102 1.43%
2026-03-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7130 0.7130 0.7033 0.7033 0.0097 1.38%
2026-03-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7033 0.7033 0.7271 0.7271 -0.0238 -3.27%
2026-03-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7271 0.7271 0.7271 0.7271 0.0000 0.00%
2026-03-19 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7271 0.7271 0.7397 0.7397 -0.0126 -1.70%
2026-03-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7397 0.7397 0.7339 0.7339 0.0058 0.79%
2026-03-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7339 0.7339 0.7397 0.7397 -0.0058 -0.78%
2026-03-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7397 0.7397 0.7388 0.7388 0.0009 0.12%
2026-03-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7388 0.7388 0.7421 0.7421 -0.0033 -0.44%
2026-03-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7421 0.7421 0.7492 0.7492 -0.0071 -0.95%
2026-03-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7492 0.7492 0.7473 0.7473 0.0019 0.25%
2026-03-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7473 0.7473 0.7339 0.7339 0.0134 1.83%
2026-03-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7339 0.7339 0.7448 0.7448 -0.0109 -1.46%
2026-03-06 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7448 0.7448 0.7432 0.7432 0.0016 0.22%
2026-03-05 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7432 0.7432 0.7354 0.7354 0.0078 1.06%
2026-03-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7354 0.7354 0.7436 0.7436 -0.0082 -1.10%
2026-03-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7436 0.7436 0.7567 0.7567 -0.0131 -1.73%
2026-03-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7567 0.7567 0.7537 0.7537 0.0030 0.40%
2026-02-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7537 0.7537 0.7594 0.7594 -0.0057 -0.75%
2026-02-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7594 0.7594 0.7613 0.7613 -0.0019 -0.25%
2026-02-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7613 0.7613 0.7555 0.7555 0.0058 0.77%
2026-02-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7555 0.7555 0.7488 0.7488 0.0067 0.89%
2026-02-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7488 0.7488 0.7590 0.7590 -0.0102 -1.34%
2026-02-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7590 0.7590 0.7562 0.7562 0.0028 0.37%
2026-02-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7562 0.7562 0.7583 0.7583 -0.0021 -0.28%
2026-02-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7583 0.7583 0.7576 0.7576 0.0007 0.09%
2026-02-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7576 0.7576 0.7450 0.7450 0.0126 1.69%
2026-02-06 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7450 0.7450 0.7497 0.7497 -0.0047 -0.63%
2026-02-05 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7497 0.7497 0.7552 0.7552 -0.0055 -0.73%
2026-02-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7552 0.7552 0.7491 0.7491 0.0061 0.81%
2026-02-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7491 0.7491 0.7388 0.7388 0.0103 1.39%
2026-02-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7388 0.7388 0.7579 0.7579 -0.0191 -2.52%
2026-01-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7579 0.7579 0.7652 0.7652 -0.0073 -0.95%
2026-01-29 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7652 0.7652 0.7619 0.7619 0.0033 0.43%
2026-01-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7619 0.7619 0.7563 0.7563 0.0056 0.74%
2026-01-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7563 0.7563 0.7526 0.7526 0.0037 0.49%
2026-01-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7526 0.7526 0.7514 0.7514 0.0012 0.16%
2026-01-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7514 0.7514 0.7563 0.7563 -0.0049 -0.65%
2026-01-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7563 0.7563 0.7581 0.7581 -0.0018 -0.24%
2026-01-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7581 0.7581 0.7557 0.7557 0.0024 0.32%
2026-01-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7557 0.7557 0.7597 0.7597 -0.0040 -0.53%
2026-01-19 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7597 0.7597 0.7584 0.7584 0.0013 0.17%
2026-01-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7584 0.7584 0.7576 0.7576 0.0008 0.11%
2026-01-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7576 0.7576 0.7530 0.7530 0.0046 0.61%
2026-01-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7530 0.7530 0.7549 0.7549 -0.0019 -0.25%
2026-01-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7549 0.7549 0.7563 0.7563 -0.0014 -0.19%
2026-01-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7563 0.7563 0.7572 0.7572 -0.0009 -0.12%
2026-01-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7572 0.7572 0.7535 0.7535 0.0037 0.49%
2026-01-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7535 0.7535 0.7627 0.7627 -0.0092 -1.21%
2026-01-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7627 0.7627 0.7600 0.7600 0.0027 0.36%
2026-01-06 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7600 0.7600 0.7483 0.7483 0.0117 1.56%
2026-01-05 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7483 0.7483 0.7303 0.7303 0.0180 2.46%
2025-12-31 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7303 0.7303 0.7342 0.7342 -0.0039 -0.53%
2025-12-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7342 0.7342 0.7338 0.7338 0.0004 0.05%
2025-12-29 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7338 0.7338 0.7374 0.7374 -0.0036 -0.49%
2025-12-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7374 0.7374 0.7354 0.7354 0.0020 0.27%
2025-12-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7354 0.7354 0.7336 0.7336 0.0018 0.25%
2025-12-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7336 0.7336 0.7323 0.7323 0.0013 0.18%
2025-12-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7323 0.7323 0.7299 0.7299 0.0024 0.33%
2025-12-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7299 0.7299 0.7221 0.7221 0.0078 1.08%
2025-12-19 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7221 0.7221 0.7187 0.7187 0.0034 0.47%
2025-12-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7187 0.7187 0.7232 0.7232 -0.0045 -0.62%
2025-12-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7232 0.7232 0.7096 0.7096 0.0136 1.92%
2025-12-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7096 0.7096 0.7193 0.7193 -0.0097 -1.35%
2025-12-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7193 0.7193 0.7244 0.7244 -0.0051 -0.70%
2025-12-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7244 0.7244 0.7195 0.7195 0.0049 0.68%
2025-12-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7195 0.7195 0.7241 0.7241 -0.0046 -0.64%
2025-12-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7241 0.7241 0.7242 0.7242 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7242 0.7242 0.7282 0.7282 -0.0040 -0.55%
2025-12-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7282 0.7282 0.7221 0.7221 0.0061 0.84%
2025-12-05 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7221 0.7221 0.7140 0.7140 0.0081 1.13%
2025-12-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7140 0.7140 0.7092 0.7092 0.0048 0.68%
2025-12-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7092 0.7092 0.7122 0.7122 -0.0030 -0.42%
2025-12-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7122 0.7122 0.7152 0.7152 -0.0030 -0.42%
2025-12-01 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7152 0.7152 0.7078 0.7078 0.0074 1.05%
2025-11-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7078 0.7078 0.7052 0.7052 0.0026 0.37%
2025-11-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7052 0.7052 0.7054 0.7054 -0.0002 -0.03%
2025-11-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7054 0.7054 0.6989 0.6989 0.0065 0.93%
2025-11-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6989 0.6989 0.6903 0.6903 0.0086 1.25%
2025-11-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6903 0.6903 0.6913 0.6913 -0.0010 -0.14%
2025-11-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6913 0.6913 0.7093 0.7093 -0.0180 -2.54%
2025-11-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7093 0.7093 0.7126 0.7126 -0.0033 -0.46%
2025-11-19 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7126 0.7126 0.7085 0.7085 0.0041 0.58%
2025-11-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7085 0.7085 0.7135 0.7135 -0.0050 -0.70%
2025-11-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7135 0.7135 0.7201 0.7201 -0.0066 -0.92%
2025-11-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7201 0.7201 0.7323 0.7323 -0.0122 -1.67%
2025-11-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7323 0.7323 0.7208 0.7208 0.0115 1.60%
2025-11-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7208 0.7208 0.7196 0.7196 0.0012 0.17%
2025-11-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7196 0.7196 0.7263 0.7263 -0.0067 -0.92%
2025-11-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7263 0.7263 0.7259 0.7259 0.0004 0.06%
2025-11-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7259 0.7259 0.7293 0.7293 -0.0034 -0.47%
2025-11-06 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7293 0.7293 0.7184 0.7184 0.0109 1.52%
2025-11-05 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7184 0.7184 0.7161 0.7161 0.0023 0.32%
2025-11-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7161 0.7161 0.7230 0.7230 -0.0069 -0.95%
2025-11-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7230 0.7230 0.7219 0.7219 0.0011 0.15%
2025-10-31 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7219 0.7219 0.7306 0.7306 -0.0087 -1.19%
2025-10-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7306 0.7306 0.7374 0.7374 -0.0068 -0.92%
2025-10-29 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7374 0.7374 0.7289 0.7289 0.0085 1.17%
2025-10-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7289 0.7289 0.7344 0.7344 -0.0055 -0.75%
2025-10-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7344 0.7344 0.7259 0.7259 0.0085 1.17%
2025-10-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7259 0.7259 0.7163 0.7163 0.0096 1.34%
2025-10-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7163 0.7163 0.7143 0.7143 0.0020 0.28%
2025-10-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7143 0.7143 0.7183 0.7183 -0.0040 -0.56%
2025-10-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7183 0.7183 0.7060 0.7060 0.0123 1.74%
2025-10-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7060 0.7060 0.7013 0.7013 0.0047 0.67%
2025-10-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7013 0.7013 0.7191 0.7191 -0.0178 -2.48%
2025-10-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7191 0.7191 0.7159 0.7159 0.0032 0.45%
2025-10-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7159 0.7159 0.7029 0.7029 0.0130 1.85%
2025-10-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7029 0.7029 0.7148 0.7148 -0.0119 -1.66%
2025-10-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7148 0.7148 0.7205 0.7205 -0.0057 -0.79%
2025-10-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7205 0.7205 0.7364 0.7364 -0.0159 -2.16%
2025-10-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7364 0.7364 0.7291 0.7291 0.0073 1.00%
2025-09-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7291 0.7291 0.7249 0.7249 0.0042 0.58%
2025-09-29 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7249 0.7249 0.7120 0.7120 0.0129 1.81%
2025-09-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7120 0.7120 0.7198 0.7198 -0.0078 -1.08%
2025-09-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7198 0.7198 0.7158 0.7158 0.0040 0.56%
2025-09-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7158 0.7158 0.7069 0.7069 0.0089 1.26%
2025-09-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7069 0.7069 0.7060 0.7060 0.0009 0.13%
2025-09-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7060 0.7060 0.7007 0.7007 0.0053 0.76%
2025-09-19 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7007 0.7007 0.6983 0.6983 0.0024 0.34%
2025-09-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6983 0.6983 0.7039 0.7039 -0.0056 -0.80%
2025-09-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7039 0.7039 0.6987 0.6987 0.0052 0.74%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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