汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(添富全球医疗混合(QDII)人民币)基金净值查询(004877)
今天最新净值
2.4908
-0.0130 -0.52%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.5308
0.0289 1.1547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4908
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5446亿
- 最近资产：9.96亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：张韡
近一月汇添富全球医疗混合(QDII)人民币|添富全球医疗混合(QDII)人民币基金净值查询
近一月,汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.5086 |
2.5086 |
2.4908 |
2.4908 |
0.0178 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.4908 |
2.4908 |
2.5038 |
2.5038 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.5038 |
2.5038 |
2.5351 |
2.5351 |
-0.0313 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.5351 |
2.5351 |
2.5496 |
2.5496 |
-0.0145 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.5496 |
2.5496 |
2.6298 |
2.6298 |
-0.0802 |
-3.15% |
| 2026-09-07 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6298 |
2.6298 |
2.6333 |
2.6333 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6333 |
2.6333 |
2.6504 |
2.6504 |
-0.0171 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6504 |
2.6504 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6510 |
2.6510 |
2.6254 |
2.6254 |
0.0256 |
0.97% |
| 2026-09-01 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6254 |
2.6254 |
2.6062 |
2.6062 |
0.0192 |
0.74% |
|
|
| 2026-08-31 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6062 |
2.6062 |
2.6232 |
2.6232 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6232 |
2.6232 |
2.6507 |
2.6507 |
-0.0275 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6507 |
2.6507 |
2.6665 |
2.6665 |
-0.0158 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6665 |
2.6665 |
2.6834 |
2.6834 |
-0.0169 |
-0.63% |
| 2026-08-25 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6834 |
2.6834 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0284 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6550 |
2.6550 |
2.6588 |
2.6588 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6588 |
2.6588 |
2.6377 |
2.6377 |
0.0211 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6377 |
2.6377 |
2.6692 |
2.6692 |
-0.0315 |
-1.19% |
| 2026-08-19 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6692 |
2.6692 |
2.6133 |
2.6133 |
0.0559 |
2.09% |
| 2026-08-18 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.6133 |
2.6133 |
2.5874 |
2.5874 |
0.0259 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.5874 |
2.5874 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0016 |
-0.06% |
