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汇添富ESG可持续成长股票C - 基金主页(代码:011123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0700 -0.0072 -0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0377 0.0175 1.7168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0700
成立日期：2021-06-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.0379亿
最近资产：8.15亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赵鹏程沈若雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.69%	-1.72%	-4.76%	-10.63%	23.29%	115.25%	96.73%	4.58%
同类排名	292/1050	763/1104	430/1103	646/1094	211/1020	162/926	102/834	-

汇添富ESG可持续成长股票C(011123)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0864	1.53%
2026-09-17	1.0700	-0.67%
2026-09-16	1.0772	2.19%
2026-09-15	1.0541	-1.11%
2026-09-14	1.0659	-1.21%
2026-09-11	1.0788	-0.91%

汇添富ESG可持续成长股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.81%	0.60%
688361	中科飞测	0.0000	6.83%	1.86%
688012	中微公司	0.0000	6.07%	0.99%
300502	新易盛	0.0000	5.81%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	4.98%	4.20%
002001	新和成	0.0000	3.89%	-0.14%
601857	中国石油	0.0000	3.06%	-2.84%
300274	阳光电源	0.0000	2.93%	-2.29%
02628	中国人寿	0.0000	2.79%	3.15%
03988	中国银行	0.0000	2.74%	2.18%

汇添富ESG可持续成长股票C(011123)基金档案

基金代码	011123	基金简称	汇添富ESG可持续成长股票C	基金全称
发行日期	2021-05-19~2021-06-08	成立日期	2021-06-10	基金类型	股票型
基金经理	赵鹏程沈若雨	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	8.15亿元	最近份额	11.0379亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%